LUMBER DESIGN SRL
CUI: 36250830
J2016002468126
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36250830
Cod înmatriculare
J2016002468126
EUID
ROONRC.J2016002468126
Data înmatriculării
2016-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 7A, 2, 2, 9, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
7A
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.953 RON | 354.876 RON | 337.206 RON | 14.854 RON | 17.670 RON | 160.156 RON | 58.393 RON | 101.763 RON | 63.583 RON | 97.126 RON | 0 RON | 37.125 RON | 0 RON | 553 RON | 2 |
| 2020 | 329.023 RON | 331.445 RON | 313.828 RON | 14.783 RON | 17.617 RON | 70.694 RON | 18.864 RON | 51.830 RON | 49.847 RON | 22.064 RON | 0 RON | 23.393 RON | 0 RON | 1.217 RON | 2 |
| 2021 | 437.240 RON | 443.779 RON | 376.241 RON | 64.462 RON | 67.538 RON | 111.679 RON | 10.285 RON | 101.394 RON | 106.941 RON | 7.526 RON | 0 RON | 44.595 RON | 0 RON | 2.788 RON | 3 |
| 2022 | 476.268 RON | 484.994 RON | 431.478 RON | 50.246 RON | 53.516 RON | 187.415 RON | 129.584 RON | 57.831 RON | 129.234 RON | 67.628 RON | 0 RON | 51.851 RON | 0 RON | 9.447 RON | 3 |
| 2023 | 504.131 RON | 511.076 RON | 563.090 RON | −55.472 RON | −52.014 RON | 161.955 RON | 89.196 RON | 72.759 RON | 64.521 RON | 102.760 RON | 0 RON | 70.523 RON | 0 RON | 5.326 RON | 3 |
| 2024 | 427.011 RON | 429.738 RON | 385.298 RON | 37.128 RON | 44.440 RON | 103.307 RON | 53.387 RON | 49.920 RON | 37.368 RON | 81.425 RON | 0 RON | 51.694 RON | 0 RON | 15.486 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRTIC DANIEL-COSMIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
427,0 K RON
Rezultat Net 2024
37,1 K RON
Total Active 2024
103,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,0 K RON | 329,0 K RON | 437,2 K RON | 476,3 K RON | 504,1 K RON | 427,0 K RON |
| Venituri totale | 354,9 K RON | 331,4 K RON | 443,8 K RON | 485,0 K RON | 511,1 K RON | 429,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,2 K RON | 313,8 K RON | 376,2 K RON | 431,5 K RON | 563,1 K RON | 385,3 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 14,8 K RON | 64,5 K RON | 50,2 K RON | −55,5 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (51.7%)
Active circulante49,9 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,26 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,7%
ROA
35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,1 K RON | 160,2 K RON | 60,6% |
| 2020 | 22,1 K RON | 70,7 K RON | 31,2% |
| 2021 | 7,5 K RON | 111,7 K RON | 6,7% |
| 2022 | 67,6 K RON | 187,4 K RON | 36,1% |
| 2023 | 102,8 K RON | 162,0 K RON | 63,5% |
| 2024 | 81,4 K RON | 103,3 K RON | 78,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,0 K RON | 329,0 K RON | 437,2 K RON | 476,3 K RON | 504,1 K RON | 427,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 14,8 K RON | 64,5 K RON | 50,2 K RON | −55,5 K RON | 37,1 K RON | ▲ 166,9% |
| Total active | 160,2 K RON | 70,7 K RON | 111,7 K RON | 187,4 K RON | 162,0 K RON | 103,3 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 49,8 K RON | 106,9 K RON | 129,2 K RON | 64,5 K RON | 37,4 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 97,1 K RON | 22,1 K RON | 7,5 K RON | 67,6 K RON | 102,8 K RON | 81,4 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 2,35 | 13,47 | 0,86 | 0,71 | 0,61 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | 4,49 | 14,74 | 10,55 | -11,00 | 8,69 | ▲ 179,0% |
| Scor bonitate | 62 | 77 | 100 | 70 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.