D&I CLEANING TEAM S.R.L.
CUI: 36269523
J2016002518122
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36269523
Cod înmatriculare
J2016002518122
EUID
ROONRC.J2016002518122
Data înmatriculării
2016-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, AMURGULUI, 6, Corp C3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
6
Completare adresă:
Corp C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.280 RON | 91.342 RON | 98.186 RON | −7.757 RON | −6.844 RON | 96.603 RON | 82.869 RON | 13.734 RON | 46.322 RON | 50.281 RON | 0 RON | 7.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.992 RON | 113.636 RON | 122.501 RON | −9.851 RON | −8.865 RON | 79.025 RON | 57.371 RON | 21.654 RON | 36.470 RON | 42.555 RON | 0 RON | 13.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 176.872 RON | 176.872 RON | 232.433 RON | −57.331 RON | −55.561 RON | 67.863 RON | 31.873 RON | 35.990 RON | −20.861 RON | 88.724 RON | 2.349 RON | 16.954 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 258.558 RON | 258.558 RON | 298.215 RON | −42.242 RON | −39.657 RON | 32.712 RON | 6.375 RON | 26.337 RON | −63.104 RON | 95.816 RON | 0 RON | 22.988 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 341.619 RON | 341.619 RON | 301.547 RON | 36.656 RON | 40.072 RON | 66.284 RON | 0 RON | 66.284 RON | −26.448 RON | 92.732 RON | 0 RON | 48.547 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 319.193 RON | 319.193 RON | 350.536 RON | −36.229 RON | −31.343 RON | 128.896 RON | 38.058 RON | 90.838 RON | −62.678 RON | 191.574 RON | 0 RON | 79.677 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 388.198 RON | 388.429 RON | 511.709 RON | −129.425 RON | −123.280 RON | 76.743 RON | 28.053 RON | 48.690 RON | −192.103 RON | 268.846 RON | 0 RON | 18.765 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CENAN DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
388,2 K RON
Rezultat Net 2025
−129,4 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 103,0 K RON | 176,9 K RON | 258,6 K RON | 341,6 K RON | 319,2 K RON | 388,2 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 113,6 K RON | 176,9 K RON | 258,6 K RON | 341,6 K RON | 319,2 K RON | 388,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 122,5 K RON | 232,4 K RON | 298,2 K RON | 301,5 K RON | 350,5 K RON | 511,7 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,9 K RON | −57,3 K RON | −42,2 K RON | 36,7 K RON | −36,2 K RON | −129,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (36.6%)
Active circulante48,7 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,69 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-168,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,3 K RON | 96,6 K RON | 52,1% |
| 2020 | 42,6 K RON | 79,0 K RON | 53,9% |
| 2021 | 88,7 K RON | 67,9 K RON | 130,7% |
| 2022 | 95,8 K RON | 32,7 K RON | 292,9% |
| 2023 | 92,7 K RON | 66,3 K RON | 139,9% |
| 2024 | 191,6 K RON | 128,9 K RON | 148,6% |
| 2025 | 268,8 K RON | 76,7 K RON | 350,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 103,0 K RON | 176,9 K RON | 258,6 K RON | 341,6 K RON | 319,2 K RON | 388,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,9 K RON | −57,3 K RON | −42,2 K RON | 36,7 K RON | −36,2 K RON | −129,4 K RON | ▼ 257,2% |
| Total active | 96,6 K RON | 79,0 K RON | 67,9 K RON | 32,7 K RON | 66,3 K RON | 128,9 K RON | 76,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 46,3 K RON | 36,5 K RON | −20,9 K RON | −63,1 K RON | −26,4 K RON | −62,7 K RON | −192,1 K RON | ▼ 206,5% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 42,6 K RON | 88,7 K RON | 95,8 K RON | 92,7 K RON | 191,6 K RON | 268,8 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,51 | 0,41 | 0,27 | 0,71 | 0,47 | 0,18 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | -8,50 | -9,56 | -32,41 | -16,34 | 10,73 | -11,35 | -33,34 | ▼ 193,7% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 19 | 27 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.