RED OWL SRL
CUI: 36231901
J2016002577239
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36231901
Cod înmatriculare
J2016002577239
EUID
ROONRC.J2016002577239
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, POLIGONULUI, 8, 77135, C1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
POLIGONULUI
Număr:
8
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
C1, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.205 RON | 177.100 RON | 137.846 RON | 38.102 RON | 39.254 RON | 78.215 RON | 21.436 RON | 56.779 RON | 73.187 RON | 5.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197 RON | 2 |
| 2020 | 75.683 RON | 130.388 RON | 107.676 RON | 22.161 RON | 22.712 RON | 200.872 RON | 17.838 RON | 183.034 RON | 95.348 RON | 33.319 RON | 18.644 RON | 484 RON | 72.253 RON | 48 RON | 2 |
| 2021 | 95.830 RON | 126.517 RON | 109.854 RON | 15.773 RON | 16.663 RON | 166.424 RON | 13.761 RON | 152.663 RON | 111.120 RON | 20.212 RON | 16.234 RON | 5.373 RON | 35.257 RON | 165 RON | 2 |
| 2022 | 154.388 RON | 153.833 RON | 115.706 RON | 36.582 RON | 38.127 RON | 182.297 RON | 47.868 RON | 134.429 RON | 47.703 RON | 99.702 RON | 14.783 RON | 11.820 RON | 35.257 RON | 365 RON | 2 |
| 2023 | 161.473 RON | 173.035 RON | 163.760 RON | 7.660 RON | 9.275 RON | 189.177 RON | 36.220 RON | 152.957 RON | 55.363 RON | 100.973 RON | 19.631 RON | 4.826 RON | 33.000 RON | 159 RON | 1 |
| 2024 | 156.364 RON | 193.089 RON | 182.692 RON | 8.833 RON | 10.397 RON | 157.050 RON | 22.389 RON | 134.661 RON | 64.196 RON | 93.013 RON | 21.463 RON | 6.270 RON | 0 RON | 159 RON | 3 |
| 2025 | 150.679 RON | 158.642 RON | 186.096 RON | −28.960 RON | −27.454 RON | 119.611 RON | 14.485 RON | 105.126 RON | 35.236 RON | 84.703 RON | 28.911 RON | 475 RON | 0 RON | 328 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC VALENTIN-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.960 RON)
Cifra de Afaceri 2025
150,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
119,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 75,7 K RON | 95,8 K RON | 154,4 K RON | 161,5 K RON | 156,4 K RON | 150,7 K RON |
| Venituri totale | 177,1 K RON | 130,4 K RON | 126,5 K RON | 153,8 K RON | 173,0 K RON | 193,1 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,8 K RON | 107,7 K RON | 109,9 K RON | 115,7 K RON | 163,8 K RON | 182,7 K RON | 186,1 K RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 22,2 K RON | 15,8 K RON | 36,6 K RON | 7,7 K RON | 8,8 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,5 K RON (12.1%)
Active circulante105,1 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe475 RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 317,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 78,2 K RON | 6,7% |
| 2020 | 33,3 K RON | 200,9 K RON | 16,6% |
| 2021 | 20,2 K RON | 166,4 K RON | 12,1% |
| 2022 | 99,7 K RON | 182,3 K RON | 54,7% |
| 2023 | 101,0 K RON | 189,2 K RON | 53,4% |
| 2024 | 93,0 K RON | 157,1 K RON | 59,2% |
| 2025 | 84,7 K RON | 119,6 K RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 75,7 K RON | 95,8 K RON | 154,4 K RON | 161,5 K RON | 156,4 K RON | 150,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 22,2 K RON | 15,8 K RON | 36,6 K RON | 7,7 K RON | 8,8 K RON | −29,0 K RON | ▼ 427,9% |
| Total active | 78,2 K RON | 200,9 K RON | 166,4 K RON | 182,3 K RON | 189,2 K RON | 157,1 K RON | 119,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 73,2 K RON | 95,3 K RON | 111,1 K RON | 47,7 K RON | 55,4 K RON | 64,2 K RON | 35,2 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 33,3 K RON | 20,2 K RON | 99,7 K RON | 101,0 K RON | 93,0 K RON | 84,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 10,87 | 5,49 | 7,55 | 1,35 | 1,51 | 1,45 | 1,24 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 33,07 | 29,28 | 16,46 | 23,69 | 4,74 | 5,65 | -19,22 | ▼ 440,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 75 | 70 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.