COMPANION SOFTWARE S.R.L.
CUI: 36277348
J2016002777231
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36277348
Cod înmatriculare
J2016002777231
EUID
ROONRC.J2016002777231
Data înmatriculării
2016-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 17E, 77041, Tarla 74/3, Parcela 1A, Lot 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
17E
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Tarla 74/3, Parcela 1A, Lot 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.707 RON | 1.450 RON | 8.257 RON | −202 RON | 9.909 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.707 RON | 1.450 RON | 8.257 RON | −202 RON | 9.909 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 382 RON | −382 RON | −382 RON | 9.669 RON | 1.450 RON | 8.219 RON | −584 RON | 10.253 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.669 RON | 1.450 RON | 8.219 RON | −584 RON | 10.253 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.669 RON | 1.450 RON | 8.219 RON | −584 RON | 10.253 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.669 RON | 1.450 RON | 8.219 RON | −584 RON | 10.253 RON | 7.680 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 356.324 RON | 357.157 RON | 141.710 RON | 181.323 RON | 215.447 RON | 429.275 RON | 245.960 RON | 183.315 RON | 180.739 RON | 250.594 RON | 0 RON | 121.370 RON | 0 RON | 2.058 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MECKY MARINELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
356,3 K RON
Rezultat Net 2025
181,3 K RON
Total Active 2025
429,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 356,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 357,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 141,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 181,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,0 K RON (57.3%)
Active circulante183,3 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,4 K RON
Numerar56,8 K RON
Alte active circulante5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,5%
Marjă netă
50,9%
ROA
42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 9,7 K RON | 102,1% |
| 2020 | 9,9 K RON | 9,7 K RON | 102,1% |
| 2021 | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 106,0% |
| 2022 | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 106,0% |
| 2023 | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 106,0% |
| 2024 | 10,3 K RON | 9,7 K RON | 106,0% |
| 2025 | 250,6 K RON | 429,3 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 356,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 181,3 K RON | – |
| Total active | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 429,3 K RON | ▲ 4.339,7% |
| Capitaluri proprii | −202 RON | −202 RON | −584 RON | −584 RON | −584 RON | −584 RON | 180,7 K RON | ▲ 31.048,5% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 9,9 K RON | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 10,3 K RON | 250,6 K RON | ▲ 2.344,1% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 50,89 | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 65 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (181,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.