RETAIL DATA MONITORING S.R.L.
CUI: 29253664
J23/2271/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29253664
Cod înmatriculare
J23/2271/2022
EUID
ROONRC.J23/2271/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 69-71, 77190, VILA 20, PARTER, CAMERA 01
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
69-71
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA 20, PARTER, CAMERA 01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.759.773 RON | 5.845.069 RON | 5.479.014 RON | 298.573 RON | 366.055 RON | 5.281.003 RON | 1.282.846 RON | 3.998.157 RON | 298.823 RON | 4.995.499 RON | 0 RON | 2.450.680 RON | 0 RON | 13.319 RON | 30 |
| 2023 | 5.787.054 RON | 5.828.403 RON | 5.656.274 RON | 127.195 RON | 172.129 RON | 3.066.344 RON | 975.724 RON | 2.090.620 RON | 426.018 RON | 2.650.550 RON | 0 RON | 2.030.951 RON | 0 RON | 10.224 RON | 26 |
| 2024 | 5.966.181 RON | 6.127.075 RON | 5.848.610 RON | 199.064 RON | 278.465 RON | 4.370.460 RON | 993.267 RON | 3.377.193 RON | 199.314 RON | 4.194.730 RON | 0 RON | 3.320.630 RON | 0 RON | 23.584 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ DOMNICA-DĂNUŢA
administrator
Comuna Măicăneşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,97 M RON
Rezultat Net 2024
199,1 K RON
Total Active 2024
4,37 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 5,79 M RON | 5,97 M RON |
| Venituri totale | 5,85 M RON | 5,83 M RON | 6,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,48 M RON | 5,66 M RON | 5,85 M RON |
| Rezultat net | 298,6 K RON | 127,2 K RON | 199,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate993,3 K RON (22.7%)
Active circulante3,38 M RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,32 M RON
Numerar56,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,3%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,00 M RON | 5,28 M RON | 94,6% |
| 2023 | 2,65 M RON | 3,07 M RON | 86,4% |
| 2024 | 4,19 M RON | 4,37 M RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 5,79 M RON | 5,97 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 298,6 K RON | 127,2 K RON | 199,1 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 5,28 M RON | 3,07 M RON | 4,37 M RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 298,8 K RON | 426,0 K RON | 199,3 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 5,00 M RON | 2,65 M RON | 4,19 M RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,79 | 0,81 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 5,18 | 2,20 | 3,34 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.