TOTAL FREIGHT TRANSPORT SRL
CUI: 17160650
J2016002917136
SRL
Constanţa, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17160650
Cod înmatriculare
J2016002917136
EUID
ROONRC.J2016002917136
Data înmatriculării
2016-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Comuna Valu lui Traian, DOBROGEI, 398, 907300
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Comuna Valu lui Traian
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
398
Cod poștal:
907300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 431.958 RON | 760.148 RON | 392.101 RON | 360.456 RON | 368.047 RON | 1.865.180 RON | 1.631.713 RON | 233.467 RON | 1.538.333 RON | 333.540 RON | 0 RON | 213.369 RON | 0 RON | 6.693 RON | 2 |
| 2020 | 438.921 RON | 662.377 RON | 389.855 RON | 266.453 RON | 272.522 RON | 1.737.861 RON | 1.538.633 RON | 199.228 RON | 1.404.786 RON | 338.547 RON | 0 RON | 191.051 RON | 0 RON | 5.472 RON | 2 |
| 2021 | 446.365 RON | 949.107 RON | 407.779 RON | 532.064 RON | 541.328 RON | 1.671.844 RON | 1.561.294 RON | 110.550 RON | 1.285.734 RON | 353.571 RON | 0 RON | 107.852 RON | 41.250 RON | 8.711 RON | 2 |
| 2022 | 536.360 RON | 1.621.249 RON | 438.903 RON | 1.177.050 RON | 1.182.346 RON | 2.963.232 RON | 1.433.655 RON | 1.529.577 RON | 1.764.267 RON | 1.173.519 RON | 0 RON | 1.527.773 RON | 30.000 RON | 4.554 RON | 2 |
| 2023 | 1.137.118 RON | 1.977.986 RON | 564.067 RON | 1.403.320 RON | 1.413.919 RON | 2.434.705 RON | 1.365.914 RON | 1.068.791 RON | 1.990.537 RON | 428.961 RON | 0 RON | 1.067.181 RON | 18.750 RON | 3.543 RON | 2 |
| 2024 | 764.401 RON | 2.521.961 RON | 732.408 RON | 1.766.880 RON | 1.789.553 RON | 4.099.258 RON | 2.482.477 RON | 1.616.781 RON | 2.354.097 RON | 1.740.646 RON | 0 RON | 1.409.483 RON | 14.314 RON | 9.799 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIȚĂ CIPRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
764,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,77 M RON
Total Active 2024
4,10 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,0 K RON | 438,9 K RON | 446,4 K RON | 536,4 K RON | 1,14 M RON | 764,4 K RON |
| Venituri totale | 760,1 K RON | 662,4 K RON | 949,1 K RON | 1,62 M RON | 1,98 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 392,1 K RON | 389,9 K RON | 407,8 K RON | 438,9 K RON | 564,1 K RON | 732,4 K RON |
| Rezultat net | 360,5 K RON | 266,5 K RON | 532,1 K RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (60.6%)
Active circulante1,62 M RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,41 M RON
Numerar207,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 673 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
234,1%
Marjă netă
231,2%
ROA
43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,5 K RON | 1,87 M RON | 17,9% |
| 2020 | 338,5 K RON | 1,74 M RON | 19,5% |
| 2021 | 353,6 K RON | 1,67 M RON | 21,2% |
| 2022 | 1,17 M RON | 2,96 M RON | 39,6% |
| 2023 | 429,0 K RON | 2,43 M RON | 17,6% |
| 2024 | 1,74 M RON | 4,10 M RON | 42,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,0 K RON | 438,9 K RON | 446,4 K RON | 536,4 K RON | 1,14 M RON | 764,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 360,5 K RON | 266,5 K RON | 532,1 K RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON | 1,77 M RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 1,87 M RON | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 2,96 M RON | 2,43 M RON | 4,10 M RON | ▲ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 1,54 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | 1,76 M RON | 1,99 M RON | 2,35 M RON | ▲ 18,3% |
| Datorii totale | 333,5 K RON | 338,5 K RON | 353,6 K RON | 1,17 M RON | 429,0 K RON | 1,74 M RON | ▲ 305,8% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,59 | 0,31 | 1,30 | 2,49 | 0,93 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 83,45 | 60,71 | 119,20 | 219,45 | 123,41 | 231,15 | ▲ 87,3% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | 65 | 90 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,77 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.