TANOAR CAPITAL SRL
CUI: 36758740
J2016003162353
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36758740
Cod înmatriculare
J2016003162353
EUID
ROONRC.J2016003162353
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Zenit, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 455.709 RON | 459.283 RON | 148.432 RON | 306.511 RON | 310.851 RON | 666.534 RON | 375.632 RON | 290.902 RON | 393.024 RON | 273.510 RON | 47.799 RON | 190.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.603 RON | 80.685 RON | 152.149 RON | −72.189 RON | −71.464 RON | 520.144 RON | 307.279 RON | 212.865 RON | 320.835 RON | 199.309 RON | 45.948 RON | 163.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 75.858 RON | −75.858 RON | −75.858 RON | 445.037 RON | 231.341 RON | 213.696 RON | 236.575 RON | 208.462 RON | 45.948 RON | 163.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 64.664 RON | −64.662 RON | −64.662 RON | 381.786 RON | 168.156 RON | 213.630 RON | 171.758 RON | 210.028 RON | 45.948 RON | 164.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 93 RON | 42.326 RON | −42.233 RON | −42.233 RON | 247.553 RON | 127.450 RON | 120.103 RON | 129.526 RON | 118.027 RON | 45.948 RON | 20.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.800 RON | 1.593 RON | 174 RON | 207 RON | 146.725 RON | 120.850 RON | 25.875 RON | 81.817 RON | 64.908 RON | 0 RON | 21.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.458 RON | 30.547 RON | 26.491 RON | 3.452 RON | 4.056 RON | 132.601 RON | 97.483 RON | 35.118 RON | 85.689 RON | 46.912 RON | 0 RON | 31.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA BENIAMIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
30,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
132,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,7 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 459,3 K RON | 80,7 K RON | 0 RON | 2 RON | 93 RON | 1,8 K RON | 30,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 152,1 K RON | 75,9 K RON | 64,7 K RON | 42,3 K RON | 1,6 K RON | 26,5 K RON |
| Rezultat net | 306,5 K RON | −72,2 K RON | −75,9 K RON | −64,7 K RON | −42,2 K RON | 174 RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −124,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,5 K RON (73.5%)
Active circulante35,1 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,5 K RON | 666,5 K RON | 41,0% |
| 2020 | 199,3 K RON | 520,1 K RON | 38,3% |
| 2021 | 208,5 K RON | 445,0 K RON | 46,8% |
| 2022 | 210,0 K RON | 381,8 K RON | 55,0% |
| 2023 | 118,0 K RON | 247,6 K RON | 47,7% |
| 2024 | 64,9 K RON | 146,7 K RON | 44,2% |
| 2025 | 46,9 K RON | 132,6 K RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,7 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,5 K RON | – |
| Rezultat net | 306,5 K RON | −72,2 K RON | −75,9 K RON | −64,7 K RON | −42,2 K RON | 174 RON | 3,5 K RON | ▲ 1.883,9% |
| Total active | 666,5 K RON | 520,1 K RON | 445,0 K RON | 381,8 K RON | 247,6 K RON | 146,7 K RON | 132,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 393,0 K RON | 320,8 K RON | 236,6 K RON | 171,8 K RON | 129,5 K RON | 81,8 K RON | 85,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 273,5 K RON | 199,3 K RON | 208,5 K RON | 210,0 K RON | 118,0 K RON | 64,9 K RON | 46,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,40 | 0,75 | ▲ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 67,26 | -89,56 | – | – | – | – | 11,33 | – |
| Scor bonitate | 77 | 54 | 50 | 52 | 65 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.