CDO CLEAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 35751930
J2016003232407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35751930
Cod înmatriculare
J2016003232407
EUID
ROONRC.J2016003232407
Data înmatriculării
2016-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRCEA VULCĂNESCU, 137, B, 1, 3, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRCEA VULCĂNESCU
Număr:
137
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.400.711 RON | 1.406.711 RON | 587.104 RON | 805.539 RON | 819.607 RON | 1.125.202 RON | 16.334 RON | 1.108.868 RON | 1.023.447 RON | 101.755 RON | 0 RON | 192.309 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 962.415 RON | 962.415 RON | 364.103 RON | 590.116 RON | 598.312 RON | 1.543.682 RON | 8.577 RON | 1.535.105 RON | 1.513.563 RON | 30.119 RON | 0 RON | 105.926 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 722.698 RON | 722.698 RON | 344.487 RON | 370.983 RON | 378.211 RON | 1.915.256 RON | 185.914 RON | 1.729.342 RON | 1.766.846 RON | 148.410 RON | 0 RON | 63.153 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.710.444 RON | 2.758.343 RON | 1.352.571 RON | 1.378.189 RON | 1.405.772 RON | 1.993.682 RON | 134.735 RON | 1.858.947 RON | 1.378.429 RON | 615.253 RON | 0 RON | 1.418.788 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2023 | 2.458.199 RON | 2.458.203 RON | 905.064 RON | 1.531.273 RON | 1.553.139 RON | 2.000.353 RON | 76.042 RON | 1.924.311 RON | 1.534.513 RON | 465.840 RON | 100 RON | 1.602.368 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 2.151.866 RON | 2.151.866 RON | 764.195 RON | 1.323.115 RON | 1.387.671 RON | 1.788.218 RON | 27.597 RON | 1.760.621 RON | 1.323.355 RON | 464.863 RON | 100 RON | 1.391.318 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBRETE CĂTĂLIN DORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,15 M RON
Rezultat Net 2024
1,32 M RON
Total Active 2024
1,79 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 962,4 K RON | 722,7 K RON | 2,71 M RON | 2,46 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 962,4 K RON | 722,7 K RON | 2,76 M RON | 2,46 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 587,1 K RON | 364,1 K RON | 344,5 K RON | 1,35 M RON | 905,1 K RON | 764,2 K RON |
| Rezultat net | 805,5 K RON | 590,1 K RON | 371,0 K RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (1.5%)
Active circulante1,76 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar369,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21.518,66 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,5%
Marjă netă
61,5%
ROA
74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,8 K RON | 1,13 M RON | 9,0% |
| 2020 | 30,1 K RON | 1,54 M RON | 2,0% |
| 2021 | 148,4 K RON | 1,92 M RON | 7,8% |
| 2022 | 615,3 K RON | 1,99 M RON | 30,9% |
| 2023 | 465,8 K RON | 2,00 M RON | 23,3% |
| 2024 | 464,9 K RON | 1,79 M RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 962,4 K RON | 722,7 K RON | 2,71 M RON | 2,46 M RON | 2,15 M RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 805,5 K RON | 590,1 K RON | 371,0 K RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,32 M RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,54 M RON | 1,92 M RON | 1,99 M RON | 2,00 M RON | 1,79 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 1,51 M RON | 1,77 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,32 M RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 101,8 K RON | 30,1 K RON | 148,4 K RON | 615,3 K RON | 465,8 K RON | 464,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 10,90 | 50,97 | 11,65 | 3,02 | 4,13 | 3,79 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 57,51 | 61,32 | 51,33 | 50,85 | 62,29 | 61,49 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,32 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.