SOPHIA-MARIA DIVERSCOM SRL
CUI: 35752154
J2016003240406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35752154
Cod înmatriculare
J2016003240406
EUID
ROONRC.J2016003240406
Data înmatriculării
2016-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LOTRIOARA, 1, N10, 1, 2, 9, 32162, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LOTRIOARA
Număr:
1
Bloc:
N10
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
32162
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.186 RON | 31.186 RON | 43.696 RON | −12.822 RON | −12.510 RON | 29.038 RON | 504 RON | 28.534 RON | −25.018 RON | 54.056 RON | 27.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.643 RON | 10.643 RON | 20.388 RON | −9.840 RON | −9.745 RON | 27.269 RON | 504 RON | 26.765 RON | −34.858 RON | 62.127 RON | 25.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.094 RON | 16.094 RON | 21.894 RON | −6.282 RON | −5.800 RON | 20.002 RON | 504 RON | 19.498 RON | −41.140 RON | 61.142 RON | 18.453 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.984 RON | 10.984 RON | 28.039 RON | −17.251 RON | −17.055 RON | 17.706 RON | 504 RON | 17.202 RON | −58.391 RON | 76.097 RON | 15.298 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.235 RON | 28.235 RON | 50.010 RON | −22.061 RON | −21.775 RON | 14.062 RON | 504 RON | 13.558 RON | −80.453 RON | 94.515 RON | 10.693 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.465 RON | 62.465 RON | 85.701 RON | −23.863 RON | −23.236 RON | 17.218 RON | 504 RON | 16.714 RON | −104.315 RON | 121.533 RON | 14.933 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIRELA CORINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 705.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,5 K RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 10,6 K RON | 16,1 K RON | 11,0 K RON | 28,2 K RON | 62,5 K RON |
| Venituri totale | 31,2 K RON | 10,6 K RON | 16,1 K RON | 11,0 K RON | 28,2 K RON | 62,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 20,4 K RON | 21,9 K RON | 28,0 K RON | 50,0 K RON | 85,7 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −9,8 K RON | −6,3 K RON | −17,3 K RON | −22,1 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate504 RON (2.9%)
Active circulante16,7 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe16 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.904,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-138,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 29,0 K RON | 186,2% |
| 2020 | 62,1 K RON | 27,3 K RON | 227,8% |
| 2021 | 61,1 K RON | 20,0 K RON | 305,7% |
| 2022 | 76,1 K RON | 17,7 K RON | 429,8% |
| 2023 | 94,5 K RON | 14,1 K RON | 672,1% |
| 2024 | 121,5 K RON | 17,2 K RON | 705,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 10,6 K RON | 16,1 K RON | 11,0 K RON | 28,2 K RON | 62,5 K RON | ▲ 121,2% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −9,8 K RON | −6,3 K RON | −17,3 K RON | −22,1 K RON | −23,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 29,0 K RON | 27,3 K RON | 20,0 K RON | 17,7 K RON | 14,1 K RON | 17,2 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −34,9 K RON | −41,1 K RON | −58,4 K RON | −80,5 K RON | −104,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 62,1 K RON | 61,1 K RON | 76,1 K RON | 94,5 K RON | 121,5 K RON | ▲ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -41,11 | -92,46 | -39,03 | -157,06 | -78,13 | -38,20 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 705.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.