ADS & FRIENDS GROUP SRL

CUI: 36529046 J2016003379128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36529046

Cod înmatriculare J2016003379128

EUID ROONRC.J2016003379128

Data înmatriculării 2016-09-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 61A

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: TURZII

Număr: 61A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	947.043 RON	1.862.844 RON	1.838.094 RON	15.280 RON	24.750 RON	1.334.500 RON	0 RON	1.334.500 RON	91.359 RON	1.243.141 RON	784.634 RON	507.088 RON	0
2020	1.073.804 RON	2.812.672 RON	2.940.032 RON	−138.098 RON	−127.360 RON	3.679.772 RON	0 RON	3.679.772 RON	−46.673 RON	3.726.445 RON	3.426.428 RON	244.385 RON	1
2021	4.845.092 RON	8.563.929 RON	7.290.306 RON	1.226.104 RON	1.273.623 RON	7.925.638 RON	0 RON	7.925.638 RON	1.176.159 RON	6.749.479 RON	4.728.322 RON	2.918.340 RON	1
2022	5.479.293 RON	7.944.028 RON	6.841.274 RON	995.060 RON	1.102.754 RON	9.402.031 RON	0 RON	9.402.031 RON	2.171.219 RON	7.230.812 RON	8.176.393 RON	1.178.078 RON	1
2023	5.212.762 RON	11.864.269 RON	11.564.274 RON	239.155 RON	299.995 RON	16.705.311 RON	979.053 RON	15.726.258 RON	2.410.374 RON	14.294.937 RON	11.901.775 RON	3.587.409 RON	1
2024	5.116.490 RON	7.892.154 RON	9.431.629 RON	−1.539.475 RON	−1.539.475 RON	13.777.225 RON	798.305 RON	12.978.920 RON	−105.040 RON	13.882.265 RON	9.486.885 RON	3.491.898 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎMPĂLEAN ADELA DELIA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Depozitări
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități specializate de curățenie
Activități de secretariat și servicii suport

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−105.040 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.539.475 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,12 M RON

Rezultat Net 2024

−1,54 M RON

Total Active 2024

13,78 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	947,0 K RON	1,07 M RON	4,85 M RON	5,48 M RON	5,21 M RON	5,12 M RON
Venituri totale	1,86 M RON	2,81 M RON	8,56 M RON	7,94 M RON	11,86 M RON	7,89 M RON
Cheltuieli totale	1,84 M RON	2,94 M RON	7,29 M RON	6,84 M RON	11,56 M RON	9,43 M RON
Rezultat net	15,3 K RON	−138,1 K RON	1,23 M RON	995,1 K RON	239,2 K RON	−1,54 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,93	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate798,3 K RON (5.8%)

Active circulante12,98 M RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,49 M RON

Creanțe3,49 M RON

Numerar137 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,54
Durata stocaj (zile)	677
Rotație creanțe (ori/an)	1,47
Durata încasare (zile)	249

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,1%

Marjă netă

-30,1%

ROA

-11,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,24 M RON	1,33 M RON	93,2%
2020	3,73 M RON	3,68 M RON	101,3%
2021	6,75 M RON	7,93 M RON	85,2%
2022	7,23 M RON	9,40 M RON	76,9%
2023	14,29 M RON	16,71 M RON	85,6%
2024	13,88 M RON	13,78 M RON	100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	947,0 K RON	1,07 M RON	4,85 M RON	5,48 M RON	5,21 M RON	5,12 M RON	▼ 1,8%
Rezultat net	15,3 K RON	−138,1 K RON	1,23 M RON	995,1 K RON	239,2 K RON	−1,54 M RON	▼ 743,7%
Total active	1,33 M RON	3,68 M RON	7,93 M RON	9,40 M RON	16,71 M RON	13,78 M RON	▼ 17,5%
Capitaluri proprii	91,4 K RON	−46,7 K RON	1,18 M RON	2,17 M RON	2,41 M RON	−105,0 K RON	▼ 104,4%
Datorii totale	1,24 M RON	3,73 M RON	6,75 M RON	7,23 M RON	14,29 M RON	13,88 M RON	▼ 2,9%
Lichiditate curentă	1,07	0,99	1,17	1,30	1,10	0,93	▼ 15,0%
Marjă netă (%)	1,61	-12,86	25,31	18,16	4,59	-30,09	▼ 755,6%
Scor bonitate	50	24	80	75	50	17	▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,17 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.