DIANA MATEI & TARAFUL CLEANTE S.R.L.
CUI: 35766435
J2016003413408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35766435
Cod înmatriculare
J2016003413408
EUID
ROONRC.J2016003413408
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 17, 43, 2, 21, 31244, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAICU VODĂ
Număr:
17
Bloc:
43
Scară:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
31244
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.065 RON | 233.065 RON | 178.548 RON | 47.425 RON | 54.517 RON | 397.284 RON | 48.319 RON | 348.965 RON | 323.001 RON | 74.913 RON | 0 RON | 107.039 RON | 0 RON | 630 RON | 0 |
| 2020 | 111.598 RON | 113.304 RON | 161.675 RON | −50.920 RON | −48.371 RON | 311.844 RON | 14.212 RON | 297.632 RON | 272.081 RON | 39.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.840 RON | 71.840 RON | 67.114 RON | 4.022 RON | 4.726 RON | 301.399 RON | 0 RON | 301.399 RON | 276.103 RON | 25.296 RON | 0 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 802.516 RON | 802.528 RON | 127.087 RON | 667.415 RON | 675.441 RON | 795.972 RON | 0 RON | 795.972 RON | 667.655 RON | 128.317 RON | 0 RON | 353.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.110.595 RON | 1.110.598 RON | 415.024 RON | 684.691 RON | 695.574 RON | 770.525 RON | 4.990 RON | 765.535 RON | 684.931 RON | 85.711 RON | 0 RON | 512.096 RON | 0 RON | 117 RON | 1 |
| 2024 | 1.385.820 RON | 1.390.476 RON | 511.957 RON | 837.638 RON | 878.519 RON | 1.222.067 RON | 433.798 RON | 788.269 RON | 837.878 RON | 384.248 RON | 10.084 RON | 567.299 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2025 | 673.051 RON | 685.163 RON | 574.222 RON | 84.096 RON | 110.941 RON | 777.227 RON | 699.644 RON | 77.583 RON | 323.278 RON | 454.743 RON | 0 RON | 67.495 RON | 0 RON | 794 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRNEAŢĂ DAMIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
673,1 K RON
Rezultat Net 2025
84,1 K RON
Total Active 2025
777,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 111,6 K RON | 71,8 K RON | 802,5 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 673,1 K RON |
| Venituri totale | 233,1 K RON | 113,3 K RON | 71,8 K RON | 802,5 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 685,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,5 K RON | 161,7 K RON | 67,1 K RON | 127,1 K RON | 415,0 K RON | 512,0 K RON | 574,2 K RON |
| Rezultat net | 47,4 K RON | −50,9 K RON | 4,0 K RON | 667,4 K RON | 684,7 K RON | 837,6 K RON | 84,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate699,6 K RON (90%)
Active circulante77,6 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,5 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,97 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 397,3 K RON | 18,9% |
| 2020 | 39,8 K RON | 311,8 K RON | 12,8% |
| 2021 | 25,3 K RON | 301,4 K RON | 8,4% |
| 2022 | 128,3 K RON | 796,0 K RON | 16,1% |
| 2023 | 85,7 K RON | 770,5 K RON | 11,1% |
| 2024 | 384,2 K RON | 1,22 M RON | 31,4% |
| 2025 | 454,7 K RON | 777,2 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,1 K RON | 111,6 K RON | 71,8 K RON | 802,5 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 673,1 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | 47,4 K RON | −50,9 K RON | 4,0 K RON | 667,4 K RON | 684,7 K RON | 837,6 K RON | 84,1 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 397,3 K RON | 311,8 K RON | 301,4 K RON | 796,0 K RON | 770,5 K RON | 1,22 M RON | 777,2 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 323,0 K RON | 272,1 K RON | 276,1 K RON | 667,7 K RON | 684,9 K RON | 837,9 K RON | 323,3 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 39,8 K RON | 25,3 K RON | 128,3 K RON | 85,7 K RON | 384,2 K RON | 454,7 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 7,49 | 11,91 | 6,20 | 8,93 | 2,05 | 0,17 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | 20,35 | -45,63 | 5,60 | 83,17 | 61,65 | 60,44 | 12,49 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 90 | 95 | 100 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.