ROCAST SRL
CUI: 13535090
J2016003561233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13535090
Cod înmatriculare
J2016003561233
EUID
ROONRC.J2016003561233
Data înmatriculării
2016-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
233 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ODĂII, 62-68, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.913.327 RON | 63.624.208 RON | 60.900.954 RON | 2.285.085 RON | 2.723.254 RON | 62.065.148 RON | 20.767.571 RON | 41.297.577 RON | 27.439.119 RON | 34.725.513 RON | 32.493.507 RON | 7.210.864 RON | 66.948 RON | 166.432 RON | 291 |
| 2020 | 63.915.643 RON | 65.772.098 RON | 62.493.908 RON | 2.800.790 RON | 3.278.190 RON | 64.436.033 RON | 23.215.068 RON | 41.220.965 RON | 29.089.909 RON | 35.620.714 RON | 32.921.953 RON | 6.747.970 RON | 66.948 RON | 341.538 RON | 285 |
| 2021 | 72.383.114 RON | 75.212.457 RON | 68.606.832 RON | 5.812.296 RON | 6.605.625 RON | 67.966.634 RON | 24.698.851 RON | 43.267.783 RON | 33.502.206 RON | 34.721.742 RON | 34.201.614 RON | 7.505.950 RON | 104.763 RON | 362.077 RON | 296 |
| 2022 | 75.747.110 RON | 82.201.077 RON | 78.003.268 RON | 4.021.869 RON | 4.197.809 RON | 72.855.263 RON | 23.112.165 RON | 49.743.098 RON | 33.524.075 RON | 39.587.588 RON | 41.649.176 RON | 7.063.070 RON | 156.759 RON | 413.159 RON | 283 |
| 2023 | 73.477.388 RON | 74.308.696 RON | 74.278.459 RON | −90.133 RON | 30.237 RON | 71.962.270 RON | 23.043.133 RON | 48.919.137 RON | 33.433.942 RON | 38.857.947 RON | 40.766.652 RON | 6.941.194 RON | 128.398 RON | 458.017 RON | 256 |
| 2024 | 69.966.947 RON | 70.092.218 RON | 74.577.681 RON | −4.485.463 RON | −4.485.463 RON | 69.386.172 RON | 20.131.412 RON | 49.254.760 RON | 26.785.869 RON | 42.942.686 RON | 41.964.345 RON | 6.216.641 RON | 100.036 RON | 442.419 RON | 253 |
| 2025 | 61.835.938 RON | 63.881.053 RON | 66.169.623 RON | −2.288.570 RON | −2.288.570 RON | 58.026.703 RON | 17.350.122 RON | 40.676.581 RON | 23.497.299 RON | 34.864.240 RON | 34.336.635 RON | 5.782.841 RON | 71.675 RON | 406.511 RON | 233 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂNOIU STEFAN
administrator
COM. BALACI, TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.288.570 RON)
Cifra de Afaceri 2025
61,84 M RON
Rezultat Net 2025
−2,29 M RON
Total Active 2025
58,03 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,91 M RON | 63,92 M RON | 72,38 M RON | 75,75 M RON | 73,48 M RON | 69,97 M RON | 61,84 M RON |
| Venituri totale | 63,62 M RON | 65,77 M RON | 75,21 M RON | 82,20 M RON | 74,31 M RON | 70,09 M RON | 63,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,90 M RON | 62,49 M RON | 68,61 M RON | 78,00 M RON | 74,28 M RON | 74,58 M RON | 66,17 M RON |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 2,80 M RON | 5,81 M RON | 4,02 M RON | −90,1 K RON | −4,49 M RON | −2,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,35 M RON (29.9%)
Active circulante40,68 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,34 M RON
Creanțe5,78 M RON
Numerar93,0 K RON
Alte active circulante464,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,73 M RON | 62,07 M RON | 56,0% |
| 2020 | 35,62 M RON | 64,44 M RON | 55,3% |
| 2021 | 34,72 M RON | 67,97 M RON | 51,1% |
| 2022 | 39,59 M RON | 72,86 M RON | 54,3% |
| 2023 | 38,86 M RON | 71,96 M RON | 54,0% |
| 2024 | 42,94 M RON | 69,39 M RON | 61,9% |
| 2025 | 34,86 M RON | 58,03 M RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,91 M RON | 63,92 M RON | 72,38 M RON | 75,75 M RON | 73,48 M RON | 69,97 M RON | 61,84 M RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 2,80 M RON | 5,81 M RON | 4,02 M RON | −90,1 K RON | −4,49 M RON | −2,29 M RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 62,07 M RON | 64,44 M RON | 67,97 M RON | 72,86 M RON | 71,96 M RON | 69,39 M RON | 58,03 M RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 27,44 M RON | 29,09 M RON | 33,50 M RON | 33,52 M RON | 33,43 M RON | 26,79 M RON | 23,50 M RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 34,73 M RON | 35,62 M RON | 34,72 M RON | 39,59 M RON | 38,86 M RON | 42,94 M RON | 34,86 M RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,16 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 1,17 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 3,63 | 4,38 | 8,03 | 5,31 | -0,12 | -6,41 | -3,70 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 80 | 75 | 49 | 42 | 57 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.