MAG DIGITAL MEDIA S.R.L.
CUI: 36591340
J2016003571122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36591340
Cod înmatriculare
J2016003571122
EUID
ROONRC.J2016003571122
Data înmatriculării
2016-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 42, I, 9, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
42
Etaj:
I
Apartament:
9
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.604 RON | 45.514 RON | 56.166 RON | −11.962 RON | −10.652 RON | 182.990 RON | 174.068 RON | 8.922 RON | −12.037 RON | 195.027 RON | 0 RON | 4.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.631 RON | 79.174 RON | 78.917 RON | −1.963 RON | 257 RON | 293.762 RON | 272.914 RON | 20.848 RON | 85.800 RON | 207.962 RON | 926 RON | 2.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.000 RON | 7.238 RON | 57.539 RON | −50.511 RON | −50.301 RON | 251.681 RON | 242.891 RON | 8.790 RON | 35.289 RON | 216.392 RON | 55 RON | 3.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.320 RON | 118.791 RON | 108.614 RON | 6.845 RON | 10.177 RON | 356.774 RON | 321.851 RON | 34.923 RON | 42.134 RON | 314.640 RON | 5.970 RON | 3.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.530 RON | 31.886 RON | 133.377 RON | −101.491 RON | −101.491 RON | 279.172 RON | 261.576 RON | 17.596 RON | −59.357 RON | 338.753 RON | 5.970 RON | 5.995 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2024 | 152.344 RON | 152.673 RON | 145.631 RON | 6.575 RON | 7.042 RON | 378.827 RON | 283.191 RON | 95.636 RON | −52.782 RON | 431.709 RON | 7.381 RON | 39.797 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2025 | 119.930 RON | 125.907 RON | 189.991 RON | −64.084 RON | −64.084 RON | 286.236 RON | 216.780 RON | 69.456 RON | −116.865 RON | 403.854 RON | 6.080 RON | 7.986 RON | 0 RON | 753 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURA MIHAELA-ANCA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7420 Activități fotografice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,9 K RON
Rezultat Net 2025
−64,1 K RON
Total Active 2025
286,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 78,6 K RON | 7,0 K RON | 113,3 K RON | 30,5 K RON | 152,3 K RON | 119,9 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 79,2 K RON | 7,2 K RON | 118,8 K RON | 31,9 K RON | 152,7 K RON | 125,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 78,9 K RON | 57,5 K RON | 108,6 K RON | 133,4 K RON | 145,6 K RON | 190,0 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −2,0 K RON | −50,5 K RON | 6,8 K RON | −101,5 K RON | 6,6 K RON | −64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,8 K RON (75.7%)
Active circulante69,5 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,73 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,4%
Marjă netă
-53,4%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,0 K RON | 183,0 K RON | 106,6% |
| 2020 | 208,0 K RON | 293,8 K RON | 70,8% |
| 2021 | 216,4 K RON | 251,7 K RON | 86,0% |
| 2022 | 314,6 K RON | 356,8 K RON | 88,2% |
| 2023 | 338,8 K RON | 279,2 K RON | 121,3% |
| 2024 | 431,7 K RON | 378,8 K RON | 114,0% |
| 2025 | 403,9 K RON | 286,2 K RON | 141,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 78,6 K RON | 7,0 K RON | 113,3 K RON | 30,5 K RON | 152,3 K RON | 119,9 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −2,0 K RON | −50,5 K RON | 6,8 K RON | −101,5 K RON | 6,6 K RON | −64,1 K RON | ▼ 1.074,7% |
| Total active | 183,0 K RON | 293,8 K RON | 251,7 K RON | 356,8 K RON | 279,2 K RON | 378,8 K RON | 286,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 85,8 K RON | 35,3 K RON | 42,1 K RON | −59,4 K RON | −52,8 K RON | −116,9 K RON | ▼ 121,4% |
| Datorii totale | 195,0 K RON | 208,0 K RON | 216,4 K RON | 314,6 K RON | 338,8 K RON | 431,7 K RON | 403,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,22 | 0,17 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -27,43 | -2,50 | -721,59 | 6,04 | -332,43 | 4,32 | -53,43 | ▼ 1.336,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 25 | 63 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.