RCZ TOUR TRAVEL SRL
CUI: 35794214
J2016003758400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35794214
Cod înmatriculare
J2016003758400
EUID
ROONRC.J2016003758400
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANGRENAJULUI, 1A, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ANGRENAJULUI
Număr:
1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.163 RON | 37.163 RON | 47.801 RON | −11.753 RON | −10.638 RON | 217.326 RON | 176.914 RON | 40.412 RON | 107.982 RON | 110.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 930 RON | 0 |
| 2020 | 52.990 RON | 52.990 RON | 86.255 RON | −34.794 RON | −33.265 RON | 174.091 RON | 169.414 RON | 4.677 RON | 73.189 RON | 101.832 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 930 RON | 0 |
| 2021 | 48.705 RON | 48.705 RON | 35.412 RON | 11.831 RON | 13.293 RON | 162.915 RON | 161.914 RON | 1.001 RON | 85.019 RON | 78.826 RON | 0 RON | 197 RON | 0 RON | 930 RON | 0 |
| 2022 | 305.985 RON | 305.985 RON | 221.276 RON | 76.476 RON | 84.709 RON | 204.763 RON | 154.414 RON | 50.349 RON | 161.495 RON | 39.854 RON | 0 RON | 3.614 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 482.073 RON | 482.073 RON | 487.017 RON | −8.984 RON | −4.944 RON | 186.804 RON | 146.914 RON | 39.890 RON | 152.380 RON | 31.010 RON | 0 RON | 0 RON | 3.414 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 342.813 RON | 342.818 RON | 638.247 RON | −305.714 RON | −295.429 RON | 384.920 RON | 366.327 RON | 18.593 RON | −153.333 RON | 538.340 RON | 0 RON | 6.398 RON | 3.414 RON | 3.501 RON | 2 |
| 2025 | 471.212 RON | 886.212 RON | 725.760 RON | 159.373 RON | 160.452 RON | 386.122 RON | 353.034 RON | 33.088 RON | 6.040 RON | 376.668 RON | 0 RON | 6.045 RON | 3.414 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU ALIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
471,2 K RON
Rezultat Net 2025
159,4 K RON
Total Active 2025
386,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 53,0 K RON | 48,7 K RON | 306,0 K RON | 482,1 K RON | 342,8 K RON | 471,2 K RON |
| Venituri totale | 37,2 K RON | 53,0 K RON | 48,7 K RON | 306,0 K RON | 482,1 K RON | 342,8 K RON | 886,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 86,3 K RON | 35,4 K RON | 221,3 K RON | 487,0 K RON | 638,2 K RON | 725,8 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −34,8 K RON | 11,8 K RON | 76,5 K RON | −9,0 K RON | −305,7 K RON | 159,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 579,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,0 K RON (91.4%)
Active circulante33,1 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,95 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
33,8%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,3 K RON | 217,3 K RON | 50,7% |
| 2020 | 101,8 K RON | 174,1 K RON | 58,5% |
| 2021 | 78,8 K RON | 162,9 K RON | 48,4% |
| 2022 | 39,9 K RON | 204,8 K RON | 19,5% |
| 2023 | 31,0 K RON | 186,8 K RON | 16,6% |
| 2024 | 538,3 K RON | 384,9 K RON | 139,9% |
| 2025 | 376,7 K RON | 386,1 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 53,0 K RON | 48,7 K RON | 306,0 K RON | 482,1 K RON | 342,8 K RON | 471,2 K RON | ▲ 37,5% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −34,8 K RON | 11,8 K RON | 76,5 K RON | −9,0 K RON | −305,7 K RON | 159,4 K RON | ▲ 152,1% |
| Total active | 217,3 K RON | 174,1 K RON | 162,9 K RON | 204,8 K RON | 186,8 K RON | 384,9 K RON | 386,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 108,0 K RON | 73,2 K RON | 85,0 K RON | 161,5 K RON | 152,4 K RON | −153,3 K RON | 6,0 K RON | ▲ 103,9% |
| Datorii totale | 110,3 K RON | 101,8 K RON | 78,8 K RON | 39,9 K RON | 31,0 K RON | 538,3 K RON | 376,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,05 | 0,01 | 1,26 | 1,29 | 0,03 | 0,09 | ▲ 154,5% |
| Marjă netă (%) | -31,63 | -65,66 | 24,29 | 24,99 | -1,86 | -89,18 | 33,82 | ▲ 137,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 65 | 90 | 62 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 579,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.