TERYVENT SRL
CUI: 36552146
J2016003800239
SRL
Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36552146
Cod înmatriculare
J2016003800239
EUID
ROONRC.J2016003800239
Data înmatriculării
2016-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla, NICULESCU DOROBANŢU, 8, 77056
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dârvari, Comuna Ciorogârla
Stradă:
NICULESCU DOROBANŢU
Număr:
8
Cod poștal:
77056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.001 RON | 90.001 RON | 10.512 RON | 76.789 RON | 79.489 RON | 77.697 RON | 26.016 RON | 51.681 RON | 77.029 RON | 668 RON | 5.430 RON | 5.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.086 RON | 46.086 RON | 13.175 RON | 31.666 RON | 32.911 RON | 31.906 RON | 22.246 RON | 9.660 RON | 31.906 RON | 0 RON | 5.669 RON | 1.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.840 RON | 24.840 RON | 11.168 RON | 12.942 RON | 13.672 RON | 153.943 RON | 127.334 RON | 26.609 RON | 13.182 RON | 140.761 RON | 3.028 RON | 1.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.400 RON | 309.079 RON | 47.418 RON | 252.679 RON | 261.661 RON | 304.740 RON | 136.636 RON | 168.104 RON | 252.919 RON | 51.821 RON | 10.326 RON | 139.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.000 RON | 130.356 RON | 16.269 RON | 96.131 RON | 114.087 RON | 143.324 RON | 131.142 RON | 12.182 RON | 89.982 RON | 53.342 RON | 6.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.000 RON | 23.000 RON | 6.828 RON | 13.895 RON | 16.172 RON | 134.940 RON | 126.145 RON | 8.795 RON | 103.877 RON | 31.063 RON | 6.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.224 RON | −6.224 RON | −6.224 RON | 124.910 RON | 122.043 RON | 2.867 RON | 97.653 RON | 27.257 RON | 6.190 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERINTE DĂNUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.224 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
124,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 46,1 K RON | 24,8 K RON | 299,4 K RON | 86,0 K RON | 21,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 46,1 K RON | 24,8 K RON | 309,1 K RON | 130,4 K RON | 23,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 13,2 K RON | 11,2 K RON | 47,4 K RON | 16,3 K RON | 6,8 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 31,7 K RON | 12,9 K RON | 252,7 K RON | 96,1 K RON | 13,9 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,0 K RON (97.7%)
Active circulante2,9 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe826 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 668 RON | 77,7 K RON | 0,9% |
| 2020 | 0 RON | 31,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 140,8 K RON | 153,9 K RON | 91,4% |
| 2022 | 51,8 K RON | 304,7 K RON | 17,0% |
| 2023 | 53,3 K RON | 143,3 K RON | 37,2% |
| 2024 | 31,1 K RON | 134,9 K RON | 23,0% |
| 2025 | 27,3 K RON | 124,9 K RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 46,1 K RON | 24,8 K RON | 299,4 K RON | 86,0 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 76,8 K RON | 31,7 K RON | 12,9 K RON | 252,7 K RON | 96,1 K RON | 13,9 K RON | −6,2 K RON | ▼ 144,8% |
| Total active | 77,7 K RON | 31,9 K RON | 153,9 K RON | 304,7 K RON | 143,3 K RON | 134,9 K RON | 124,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 77,0 K RON | 31,9 K RON | 13,2 K RON | 252,9 K RON | 90,0 K RON | 103,9 K RON | 97,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 668 RON | 0 RON | 140,8 K RON | 51,8 K RON | 53,3 K RON | 31,1 K RON | 27,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 77,37 | – | 0,19 | 3,24 | 0,23 | 0,28 | 0,11 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 85,32 | 68,71 | 52,10 | 84,40 | 111,78 | 66,17 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 41 | 100 | 58 | 65 | 38 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.