CONCEPT ROAD SRL
CUI: 36759495
J2016004134128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36759495
Cod înmatriculare
J2016004134128
EUID
ROONRC.J2016004134128
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 20B, C2, 2, 39, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
20B
Scară:
C2
Etaj:
2
Apartament:
39
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.578.734 RON | 6.192.519 RON | 4.738.936 RON | 1.253.226 RON | 1.453.583 RON | 5.507.916 RON | 2.469.042 RON | 3.038.874 RON | 2.957.019 RON | 1.411.299 RON | 227.645 RON | 1.234.455 RON | 1.142.490 RON | 2.892 RON | 2 |
| 2025 | 3.782.416 RON | 5.391.437 RON | 3.622.608 RON | 1.515.324 RON | 1.768.829 RON | 3.759.504 RON | 1.511.302 RON | 2.248.202 RON | 3.219.117 RON | 149.504 RON | 432.292 RON | 1.084.056 RON | 394.397 RON | 3.514 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
URS IOANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
1,52 M RON
Total Active 2025
3,76 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,58 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 6,19 M RON | 5,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,74 M RON | 3,62 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,51 M RON (40.2%)
Active circulante2,25 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432,3 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar731,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,75 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,8%
Marjă netă
40,1%
ROA
40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,41 M RON | 5,51 M RON | 25,6% |
| 2025 | 149,5 K RON | 3,76 M RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,58 M RON | 3,78 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 1,25 M RON | 1,52 M RON | ▲ 20,9% |
| Total active | 5,51 M RON | 3,76 M RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 2,96 M RON | 3,22 M RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 149,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 15,04 | ▲ 598,4% |
| Marjă netă (%) | 27,37 | 40,06 | ▲ 46,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,52 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.