DIO NEW CONCEPT SRL
CUI: 36687593
J2016004333231
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36687593
Cod înmatriculare
J2016004333231
EUID
ROONRC.J2016004333231
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ION LUCA CARAGIALE, 72B, 1, B, 77041, spațiul comercial nr. 1, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
72B
Bloc:
1
Scară:
B
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
spațiul comercial nr. 1, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.273 RON | 387.663 RON | 179.969 RON | 203.818 RON | 207.694 RON | 344.650 RON | 79.489 RON | 265.161 RON | 337.565 RON | 6.785 RON | 0 RON | 38.012 RON | 300 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 370.517 RON | 370.762 RON | 308.609 RON | 58.739 RON | 62.153 RON | 708.587 RON | 561.443 RON | 147.144 RON | 401.527 RON | 285.060 RON | 0 RON | 137.377 RON | 22.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 422.061 RON | 424.213 RON | 427.438 RON | −7.467 RON | −3.225 RON | 811.498 RON | 651.867 RON | 159.631 RON | 354.060 RON | 453.603 RON | 0 RON | 111.694 RON | 3.835 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 488.747 RON | 584.111 RON | 496.720 RON | 81.550 RON | 87.391 RON | 821.391 RON | 633.218 RON | 188.173 RON | 347.965 RON | 451.215 RON | 0 RON | 77.391 RON | 22.211 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 653.124 RON | 824.801 RON | 571.476 RON | 245.077 RON | 253.325 RON | 832.268 RON | 755.187 RON | 77.081 RON | 363.130 RON | 468.130 RON | 0 RON | 71.474 RON | 1.008 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 772.575 RON | 1.044.861 RON | 701.112 RON | 333.300 RON | 343.749 RON | 1.114.114 RON | 734.355 RON | 379.759 RON | 696.430 RON | 410.954 RON | 0 RON | 326.666 RON | 6.730 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 995.199 RON | 1.010.036 RON | 769.914 RON | 209.842 RON | 240.122 RON | 1.075.376 RON | 1.054.209 RON | 21.167 RON | 210.442 RON | 831.794 RON | 0 RON | 17.655 RON | 33.140 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIONISIE MIHAELA HORTENSSIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 5210 Depozitări
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
995,2 K RON
Rezultat Net 2025
209,8 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,3 K RON | 370,5 K RON | 422,1 K RON | 488,7 K RON | 653,1 K RON | 772,6 K RON | 995,2 K RON |
| Venituri totale | 387,7 K RON | 370,8 K RON | 424,2 K RON | 584,1 K RON | 824,8 K RON | 1,04 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 180,0 K RON | 308,6 K RON | 427,4 K RON | 496,7 K RON | 571,5 K RON | 701,1 K RON | 769,9 K RON |
| Rezultat net | 203,8 K RON | 58,7 K RON | −7,5 K RON | 81,6 K RON | 245,1 K RON | 333,3 K RON | 209,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 992,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (98%)
Active circulante21,2 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,37 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
21,1%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 344,7 K RON | 2,0% |
| 2020 | 285,1 K RON | 708,6 K RON | 40,2% |
| 2021 | 453,6 K RON | 811,5 K RON | 55,9% |
| 2022 | 451,2 K RON | 821,4 K RON | 54,9% |
| 2023 | 468,1 K RON | 832,3 K RON | 56,3% |
| 2024 | 411,0 K RON | 1,11 M RON | 36,9% |
| 2025 | 831,8 K RON | 1,08 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,3 K RON | 370,5 K RON | 422,1 K RON | 488,7 K RON | 653,1 K RON | 772,6 K RON | 995,2 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 203,8 K RON | 58,7 K RON | −7,5 K RON | 81,6 K RON | 245,1 K RON | 333,3 K RON | 209,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 344,7 K RON | 708,6 K RON | 811,5 K RON | 821,4 K RON | 832,3 K RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 337,6 K RON | 401,5 K RON | 354,1 K RON | 348,0 K RON | 363,1 K RON | 696,4 K RON | 210,4 K RON | ▼ 69,8% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 285,1 K RON | 453,6 K RON | 451,2 K RON | 468,1 K RON | 411,0 K RON | 831,8 K RON | ▲ 102,4% |
| Lichiditate curentă | 39,08 | 0,52 | 0,35 | 0,42 | 0,16 | 0,92 | 0,03 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 52,63 | 15,85 | -1,77 | 16,69 | 37,52 | 43,14 | 21,09 | ▼ 51,1% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 37 | 73 | 68 | 83 | 55 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.