COCKTAIL CAR SRL
CUI: 35868397
J2016004532401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35868397
Cod înmatriculare
J2016004532401
EUID
ROONRC.J2016004532401
Data înmatriculării
2016-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OMULUI, 2, 13316, 1, SPAŢIUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OMULUI
Număr:
2
Cod poștal:
13316
Completare adresă:
SPAŢIUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.739 RON | 48.550 RON | 28.534 RON | 18.559 RON | 20.016 RON | 14.840 RON | 9.281 RON | 5.559 RON | 200 RON | 14.640 RON | 0 RON | 1.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.719 RON | 53.719 RON | 46.313 RON | 6.965 RON | 7.406 RON | 27.231 RON | 525 RON | 26.706 RON | 7.165 RON | 20.066 RON | 5.633 RON | 3.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.854 RON | 80.440 RON | 80.584 RON | −2.028 RON | −144 RON | 19.197 RON | 3.352 RON | 15.845 RON | 5.137 RON | 14.060 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.322 RON | 264.322 RON | 149.803 RON | 107.132 RON | 114.519 RON | 196.348 RON | 2.778 RON | 193.570 RON | 107.372 RON | 88.976 RON | 100 RON | 94.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 279.274 RON | 279.309 RON | 202.721 RON | 73.795 RON | 76.588 RON | 177.251 RON | 4.218 RON | 173.033 RON | 86.207 RON | 91.044 RON | 0 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.438 RON | 215.616 RON | 176.414 RON | 32.734 RON | 39.202 RON | 160.033 RON | 15.095 RON | 144.938 RON | 118.941 RON | 41.092 RON | 1 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.507 RON | 173.016 RON | 187.897 RON | −20.065 RON | −14.881 RON | 104.141 RON | 22.589 RON | 81.552 RON | 98.876 RON | 5.265 RON | 0 RON | 1.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERPEL GABRIEL CEZAR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.065 RON)
Cifra de Afaceri 2025
172,5 K RON
Rezultat Net 2025
−20,1 K RON
Total Active 2025
104,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 53,7 K RON | 74,9 K RON | 264,3 K RON | 279,3 K RON | 215,4 K RON | 172,5 K RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 53,7 K RON | 80,4 K RON | 264,3 K RON | 279,3 K RON | 215,6 K RON | 173,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 46,3 K RON | 80,6 K RON | 149,8 K RON | 202,7 K RON | 176,4 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 7,0 K RON | −2,0 K RON | 107,1 K RON | 73,8 K RON | 32,7 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 15,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (21.7%)
Active circulante81,6 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar79,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,6 K RON | 14,8 K RON | 98,7% |
| 2020 | 20,1 K RON | 27,2 K RON | 73,7% |
| 2021 | 14,1 K RON | 19,2 K RON | 73,2% |
| 2022 | 89,0 K RON | 196,3 K RON | 45,3% |
| 2023 | 91,0 K RON | 177,3 K RON | 51,4% |
| 2024 | 41,1 K RON | 160,0 K RON | 25,7% |
| 2025 | 5,3 K RON | 104,1 K RON | 5,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 53,7 K RON | 74,9 K RON | 264,3 K RON | 279,3 K RON | 215,4 K RON | 172,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 7,0 K RON | −2,0 K RON | 107,1 K RON | 73,8 K RON | 32,7 K RON | −20,1 K RON | ▼ 161,3% |
| Total active | 14,8 K RON | 27,2 K RON | 19,2 K RON | 196,3 K RON | 177,3 K RON | 160,0 K RON | 104,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 7,2 K RON | 5,1 K RON | 107,4 K RON | 86,2 K RON | 118,9 K RON | 98,9 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 20,1 K RON | 14,1 K RON | 89,0 K RON | 91,0 K RON | 41,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,33 | 1,13 | 2,18 | 1,90 | 3,53 | 15,49 | ▲ 339,1% |
| Marjă netă (%) | 125,92 | 12,97 | -2,71 | 40,53 | 26,42 | 15,19 | -11,63 | ▼ 176,6% |
| Scor bonitate | 48 | 75 | 44 | 100 | 77 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (15.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.