VELICAKE SRL
CUI: 36800667
J2016004825237
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36800667
Cod înmatriculare
J2016004825237
EUID
ROONRC.J2016004825237
Data înmatriculării
2016-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, INDEPENDENŢEI, 119B, 70000, CAM.A,B,C-48,00 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
119B
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAM.A,B,C-48,00 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 512.598 RON | 513.336 RON | 483.280 RON | 24.923 RON | 30.056 RON | 106.428 RON | 6.283 RON | 100.145 RON | −49.323 RON | 155.751 RON | 123 RON | 12.825 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 157.784 RON | 157.784 RON | 152.045 RON | 4.222 RON | 5.739 RON | 24.120 RON | 5.273 RON | 18.847 RON | −45.101 RON | 69.221 RON | 684 RON | 10.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 214.675 RON | 214.782 RON | 272.272 RON | −59.626 RON | −57.490 RON | 30.705 RON | 4.264 RON | 26.441 RON | −104.727 RON | 135.432 RON | 5.895 RON | 10.189 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 462.695 RON | 462.695 RON | 376.485 RON | 81.583 RON | 86.210 RON | 39.914 RON | 10.143 RON | 29.771 RON | −23.144 RON | 63.058 RON | 3.822 RON | 754 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 690.687 RON | 690.721 RON | 635.285 RON | 48.666 RON | 55.436 RON | 198.966 RON | 20.510 RON | 178.456 RON | 25.522 RON | 173.444 RON | 502 RON | 24.191 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 809.839 RON | 809.839 RON | 761.442 RON | 27.675 RON | 48.397 RON | 325.860 RON | 198.357 RON | 127.503 RON | 27.915 RON | 297.945 RON | 3.961 RON | 15.786 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 880.640 RON | 886.009 RON | 897.567 RON | −33.283 RON | −11.558 RON | 246.107 RON | 151.746 RON | 94.361 RON | −5.368 RON | 251.475 RON | 7.425 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELICU IOANA
administrator
Comuna Ciocăneşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
880,6 K RON
Rezultat Net 2025
−33,3 K RON
Total Active 2025
246,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 157,8 K RON | 214,7 K RON | 462,7 K RON | 690,7 K RON | 809,8 K RON | 880,6 K RON |
| Venituri totale | 513,3 K RON | 157,8 K RON | 214,8 K RON | 462,7 K RON | 690,7 K RON | 809,8 K RON | 886,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,3 K RON | 152,0 K RON | 272,3 K RON | 376,5 K RON | 635,3 K RON | 761,4 K RON | 897,6 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 4,2 K RON | −59,6 K RON | 81,6 K RON | 48,7 K RON | 27,7 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 944,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (61.7%)
Active circulante94,4 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe32 RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,60 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27.520,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,8 K RON | 106,4 K RON | 146,3% |
| 2020 | 69,2 K RON | 24,1 K RON | 287,0% |
| 2021 | 135,4 K RON | 30,7 K RON | 441,1% |
| 2022 | 63,1 K RON | 39,9 K RON | 158,0% |
| 2023 | 173,4 K RON | 199,0 K RON | 87,2% |
| 2024 | 297,9 K RON | 325,9 K RON | 91,4% |
| 2025 | 251,5 K RON | 246,1 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,6 K RON | 157,8 K RON | 214,7 K RON | 462,7 K RON | 690,7 K RON | 809,8 K RON | 880,6 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 4,2 K RON | −59,6 K RON | 81,6 K RON | 48,7 K RON | 27,7 K RON | −33,3 K RON | ▼ 220,3% |
| Total active | 106,4 K RON | 24,1 K RON | 30,7 K RON | 39,9 K RON | 199,0 K RON | 325,9 K RON | 246,1 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −49,3 K RON | −45,1 K RON | −104,7 K RON | −23,1 K RON | 25,5 K RON | 27,9 K RON | −5,4 K RON | ▼ 119,2% |
| Datorii totale | 155,8 K RON | 69,2 K RON | 135,4 K RON | 63,1 K RON | 173,4 K RON | 297,9 K RON | 251,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,27 | 0,20 | 0,47 | 1,03 | 0,43 | 0,38 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 4,86 | 2,68 | -27,78 | 17,63 | 7,05 | 3,42 | -3,78 | ▼ 210,5% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 19 | 55 | 70 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 944,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.