KOSTAS INVESTMENT & DEVELOPMENT SRL
CUI: 29439595
J2016005048404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29439595
Cod înmatriculare
J2016005048404
EUID
ROONRC.J2016005048404
Data înmatriculării
2016-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 6, C, 4, 31296, 3, TRONSON C, BIROUL NR. 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
6
Bloc:
C
Etaj:
4
Cod poștal:
31296
Completare adresă:
TRONSON C, BIROUL NR. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.579 RON | 2.491.287 RON | 3.695.074 RON | −1.203.787 RON | −1.203.787 RON | 13.768.169 RON | 3.204.441 RON | 10.563.728 RON | −4.618.601 RON | 17.852.137 RON | 8.089.300 RON | 2.366.142 RON | 535.849 RON | 1.216 RON | 0 |
| 2020 | 6.554.148 RON | 1.731.141 RON | 2.035.361 RON | −397.262 RON | −304.220 RON | 9.700.394 RON | 2.630.097 RON | 7.070.297 RON | −5.031.632 RON | 14.602.161 RON | 3.847.172 RON | 2.296.625 RON | 134.118 RON | 4.253 RON | 0 |
| 2021 | 1.943.903 RON | 567.812 RON | 1.224.821 RON | −657.009 RON | −657.009 RON | 9.438.296 RON | 2.449.570 RON | 6.988.726 RON | −5.688.641 RON | 14.935.257 RON | 2.352.623 RON | 2.587.887 RON | 194.150 RON | 2.470 RON | 0 |
| 2022 | 1.750.894 RON | 1.435.451 RON | 1.924.935 RON | −510.322 RON | −489.484 RON | 9.129.427 RON | 1.698.438 RON | 7.430.989 RON | −6.198.962 RON | 15.116.783 RON | 1.211.110 RON | 2.405.700 RON | 212.643 RON | 1.037 RON | 1 |
| 2023 | 1.337.635 RON | 1.163.333 RON | 1.247.158 RON | −98.324 RON | −83.825 RON | 8.772.267 RON | 1.698.438 RON | 7.073.829 RON | −6.457.623 RON | 15.230.803 RON | 234.173 RON | 2.324.534 RON | 0 RON | 913 RON | 1 |
| 2024 | 79.374 RON | 288.293 RON | 612.026 RON | −325.914 RON | −323.733 RON | 8.130.487 RON | 1.694.938 RON | 6.435.549 RON | −6.820.033 RON | 14.940.917 RON | 426.183 RON | 2.419.670 RON | 10.084 RON | 481 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU-MAXIMILIAN GEORGE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.820.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,4 K RON
Rezultat Net 2024
−325,9 K RON
Total Active 2024
8,13 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 6,55 M RON | 1,94 M RON | 1,75 M RON | 1,34 M RON | 79,4 K RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 1,73 M RON | 567,8 K RON | 1,44 M RON | 1,16 M RON | 288,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,70 M RON | 2,04 M RON | 1,22 M RON | 1,92 M RON | 1,25 M RON | 612,0 K RON |
| Rezultat net | −1,20 M RON | −397,3 K RON | −657,0 K RON | −510,3 K RON | −98,3 K RON | −325,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.820.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (20.8%)
Active circulante6,44 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri426,2 K RON
Creanțe2,42 M RON
Numerar3,59 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.960 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-407,9%
Marjă netă
-410,6%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,85 M RON | 13,77 M RON | 129,7% |
| 2020 | 14,60 M RON | 9,70 M RON | 150,5% |
| 2021 | 14,94 M RON | 9,44 M RON | 158,2% |
| 2022 | 15,12 M RON | 9,13 M RON | 165,6% |
| 2023 | 15,23 M RON | 8,77 M RON | 173,6% |
| 2024 | 14,94 M RON | 8,13 M RON | 183,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 6,55 M RON | 1,94 M RON | 1,75 M RON | 1,34 M RON | 79,4 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | −1,20 M RON | −397,3 K RON | −657,0 K RON | −510,3 K RON | −98,3 K RON | −325,9 K RON | ▼ 231,5% |
| Total active | 13,77 M RON | 9,70 M RON | 9,44 M RON | 9,13 M RON | 8,77 M RON | 8,13 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −4,62 M RON | −5,03 M RON | −5,69 M RON | −6,20 M RON | −6,46 M RON | −6,82 M RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 17,85 M RON | 14,60 M RON | 14,94 M RON | 15,12 M RON | 15,23 M RON | 14,94 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -4.897,62 | -6,06 | -33,80 | -29,15 | -7,35 | -410,61 | ▼ 5.486,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.