OTCF TRADE SRL
CUI: 36116600
J2016007306403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36116600
Cod înmatriculare
J2016007306403
EUID
ROONRC.J2016007306403
Data înmatriculării
2016-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
96 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 28, 1, 1, BIROUL 13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
28
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.981.003 RON | 8.297.430 RON | 8.431.315 RON | −133.885 RON | −133.885 RON | 4.484.344 RON | 2.155.783 RON | 2.328.561 RON | −5.253.989 RON | 9.870.124 RON | 1.238.563 RON | 155.476 RON | 0 RON | 131.791 RON | 23 |
| 2020 | 4.381.963 RON | 6.530.400 RON | 6.681.142 RON | −150.742 RON | −150.742 RON | 5.035.307 RON | 2.316.581 RON | 2.718.726 RON | −5.404.131 RON | 10.620.964 RON | 1.406.985 RON | 182.935 RON | 0 RON | 181.526 RON | 27 |
| 2021 | 6.183.268 RON | 8.137.537 RON | 8.596.660 RON | −459.123 RON | −459.123 RON | 8.731.357 RON | 5.106.680 RON | 3.624.677 RON | −5.831.535 RON | 14.863.246 RON | 2.277.682 RON | 306.569 RON | 0 RON | 300.354 RON | 27 |
| 2022 | 11.204.439 RON | 18.990.722 RON | 19.134.820 RON | −144.098 RON | −144.098 RON | 22.195.427 RON | 14.129.406 RON | 8.066.021 RON | −5.975.634 RON | 28.710.335 RON | 4.458.976 RON | 756.675 RON | 0 RON | 539.274 RON | 55 |
| 2023 | 21.091.049 RON | 33.319.374 RON | 33.590.303 RON | −270.929 RON | −270.929 RON | 24.986.870 RON | 14.081.474 RON | 10.905.396 RON | −6.246.562 RON | 31.801.136 RON | 4.313.942 RON | 284.185 RON | 0 RON | 701.102 RON | 87 |
| 2024 | 26.021.761 RON | 37.204.697 RON | 37.097.818 RON | 70.163 RON | 106.879 RON | 21.370.418 RON | 9.750.149 RON | 11.620.269 RON | −6.176.399 RON | 28.287.291 RON | 4.345.908 RON | 932.678 RON | 0 RON | 815.971 RON | 89 |
| 2025 | 28.453.903 RON | 41.276.385 RON | 41.043.335 RON | 200.391 RON | 233.050 RON | 26.369.082 RON | 8.206.067 RON | 18.163.015 RON | 1.523.991 RON | 25.619.988 RON | 5.835.265 RON | 8.359.380 RON | 34.227 RON | 943.675 RON | 96 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIKULSKI WOJCIECH MICHAŁ
administrator
CRACOVIA, Polonia
KLAJA IGOR WŁADYSŁAW
administrator
KIELCE, Polonia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,45 M RON
Rezultat Net 2025
200,4 K RON
Total Active 2025
26,37 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,98 M RON | 4,38 M RON | 6,18 M RON | 11,20 M RON | 21,09 M RON | 26,02 M RON | 28,45 M RON |
| Venituri totale | 8,30 M RON | 6,53 M RON | 8,14 M RON | 18,99 M RON | 33,32 M RON | 37,20 M RON | 41,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,43 M RON | 6,68 M RON | 8,60 M RON | 19,13 M RON | 33,59 M RON | 37,10 M RON | 41,04 M RON |
| Rezultat net | −133,9 K RON | −150,7 K RON | −459,1 K RON | −144,1 K RON | −270,9 K RON | 70,2 K RON | 200,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,21 M RON (31.1%)
Active circulante18,16 M RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,84 M RON
Creanțe8,36 M RON
Numerar3,97 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,87 M RON | 4,48 M RON | 220,1% |
| 2020 | 10,62 M RON | 5,04 M RON | 210,9% |
| 2021 | 14,86 M RON | 8,73 M RON | 170,2% |
| 2022 | 28,71 M RON | 22,20 M RON | 129,4% |
| 2023 | 31,80 M RON | 24,99 M RON | 127,3% |
| 2024 | 28,29 M RON | 21,37 M RON | 132,4% |
| 2025 | 25,62 M RON | 26,37 M RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,98 M RON | 4,38 M RON | 6,18 M RON | 11,20 M RON | 21,09 M RON | 26,02 M RON | 28,45 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −133,9 K RON | −150,7 K RON | −459,1 K RON | −144,1 K RON | −270,9 K RON | 70,2 K RON | 200,4 K RON | ▲ 185,6% |
| Total active | 4,48 M RON | 5,04 M RON | 8,73 M RON | 22,20 M RON | 24,99 M RON | 21,37 M RON | 26,37 M RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −5,25 M RON | −5,40 M RON | −5,83 M RON | −5,98 M RON | −6,25 M RON | −6,18 M RON | 1,52 M RON | ▲ 124,7% |
| Datorii totale | 9,87 M RON | 10,62 M RON | 14,86 M RON | 28,71 M RON | 31,80 M RON | 28,29 M RON | 25,62 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,71 | ▲ 72,6% |
| Marjă netă (%) | -2,69 | -3,44 | -7,43 | -1,29 | -1,28 | 0,27 | 0,70 | ▲ 159,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 45 | 56 | ▲ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.