ON-OFF COFFEE SRL
CUI: 36182531
J2016008043402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36182531
Cod înmatriculare
J2016008043402
EUID
ROONRC.J2016008043402
Data înmatriculării
2016-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. SCARLAT MAREŞ, 14, 2, 8, 31875, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. SCARLAT MAREŞ
Număr:
14
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
31875
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 382.606 RON | 382.589 RON | 303.733 RON | 74.977 RON | 78.856 RON | 226.731 RON | 57.862 RON | 168.869 RON | 83.730 RON | 145.977 RON | 11.026 RON | 5.857 RON | 0 RON | 2.976 RON | 1 |
| 2020 | 211.307 RON | 220.215 RON | 253.232 RON | −34.956 RON | −33.017 RON | 210.673 RON | 53.712 RON | 156.961 RON | 48.774 RON | 161.899 RON | 1.842 RON | 4.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.438 RON | 274.439 RON | 258.777 RON | 12.973 RON | 15.662 RON | 218.834 RON | 62.567 RON | 156.267 RON | 61.746 RON | 160.238 RON | 12.635 RON | 12.970 RON | 0 RON | 3.150 RON | 1 |
| 2022 | 495.788 RON | 496.158 RON | 380.630 RON | 110.653 RON | 115.528 RON | 219.758 RON | 70.700 RON | 149.058 RON | 119.767 RON | 105.973 RON | 3.547 RON | 11.799 RON | 0 RON | 5.982 RON | 1 |
| 2023 | 564.918 RON | 575.046 RON | 403.597 RON | 166.390 RON | 171.449 RON | 262.017 RON | 87.403 RON | 174.614 RON | 253.794 RON | 14.859 RON | 8.023 RON | 10.066 RON | 0 RON | 6.636 RON | 1 |
| 2024 | 512.734 RON | 512.915 RON | 397.505 RON | 93.913 RON | 115.410 RON | 213.498 RON | 38.501 RON | 174.997 RON | 204.173 RON | 10.062 RON | 5.931 RON | 83.843 RON | 0 RON | 737 RON | 1 |
| 2025 | 390.545 RON | 392.032 RON | 347.173 RON | 36.753 RON | 44.859 RON | 284.914 RON | 23.791 RON | 261.123 RON | 234.260 RON | 60.185 RON | 8.135 RON | 221.442 RON | 0 RON | 9.531 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU PETRE-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
390,5 K RON
Rezultat Net 2025
36,8 K RON
Total Active 2025
284,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,6 K RON | 211,3 K RON | 274,4 K RON | 495,8 K RON | 564,9 K RON | 512,7 K RON | 390,5 K RON |
| Venituri totale | 382,6 K RON | 220,2 K RON | 274,4 K RON | 496,2 K RON | 575,0 K RON | 512,9 K RON | 392,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,7 K RON | 253,2 K RON | 258,8 K RON | 380,6 K RON | 403,6 K RON | 397,5 K RON | 347,2 K RON |
| Rezultat net | 75,0 K RON | −35,0 K RON | 13,0 K RON | 110,7 K RON | 166,4 K RON | 93,9 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (8.4%)
Active circulante261,1 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe221,4 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,01 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,4%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,0 K RON | 226,7 K RON | 64,4% |
| 2020 | 161,9 K RON | 210,7 K RON | 76,9% |
| 2021 | 160,2 K RON | 218,8 K RON | 73,2% |
| 2022 | 106,0 K RON | 219,8 K RON | 48,2% |
| 2023 | 14,9 K RON | 262,0 K RON | 5,7% |
| 2024 | 10,1 K RON | 213,5 K RON | 4,7% |
| 2025 | 60,2 K RON | 284,9 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,6 K RON | 211,3 K RON | 274,4 K RON | 495,8 K RON | 564,9 K RON | 512,7 K RON | 390,5 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 75,0 K RON | −35,0 K RON | 13,0 K RON | 110,7 K RON | 166,4 K RON | 93,9 K RON | 36,8 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 226,7 K RON | 210,7 K RON | 218,8 K RON | 219,8 K RON | 262,0 K RON | 213,5 K RON | 284,9 K RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 48,8 K RON | 61,7 K RON | 119,8 K RON | 253,8 K RON | 204,2 K RON | 234,3 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 146,0 K RON | 161,9 K RON | 160,2 K RON | 106,0 K RON | 14,9 K RON | 10,1 K RON | 60,2 K RON | ▲ 498,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,97 | 0,98 | 1,41 | 11,75 | 17,39 | 4,34 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 19,60 | -16,54 | 4,73 | 22,32 | 29,45 | 18,32 | 9,41 | ▼ 48,6% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 63 | 90 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.