CASA NEAGU SRL

CUI: 36225837 J2016008545409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36225837

Cod înmatriculare J2016008545409

EUID ROONRC.J2016008545409

Data înmatriculării 2016-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIEI, 1, 2, 5, 105, 5, PARTER, CAM. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: ALEXANDRIEI

Număr: 1

Bloc: 2

Scară: 5

Apartament: 105

Completare adresă: PARTER, CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.382.722 RON	1.392.057 RON	1.373.858 RON	4.233 RON	18.199 RON	658.342 RON	117.474 RON	540.868 RON	35.869 RON	562.262 RON	487.041 RON	30.795 RON	62.941 RON	2.730 RON	7
2020	1.483.482 RON	1.511.464 RON	1.418.597 RON	79.040 RON	92.867 RON	889.402 RON	65.634 RON	823.768 RON	115.009 RON	528.623 RON	533.997 RON	260.316 RON	245.770 RON	0 RON	6
2021	1.594.232 RON	1.822.234 RON	1.564.338 RON	243.533 RON	257.896 RON	1.172.534 RON	107.905 RON	1.064.629 RON	358.541 RON	814.051 RON	597.493 RON	48.648 RON	0 RON	58 RON	7
2022	1.631.562 RON	1.735.880 RON	1.659.998 RON	61.982 RON	75.882 RON	1.067.904 RON	174.695 RON	893.209 RON	419.614 RON	648.290 RON	650.487 RON	84.275 RON	0 RON	0 RON	8
2023	1.902.206 RON	1.902.357 RON	1.808.203 RON	76.075 RON	94.154 RON	1.265.993 RON	410.099 RON	855.894 RON	386.993 RON	883.620 RON	637.093 RON	128.710 RON	0 RON	4.620 RON	7
2024	1.167.219 RON	1.167.716 RON	1.422.093 RON	−254.377 RON	−254.377 RON	1.431.385 RON	708.724 RON	722.661 RON	132.615 RON	1.298.770 RON	688.108 RON	32.524 RON	0 RON	0 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU FLORIN

administrator

Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Acvacultura în ape dulci
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Dezvoltare (promovare) imobiliară

Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Transporturi maritime și costiere de pasageri
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Depozitări
Manipulări
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activități ale bazelor sportive
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−254.377 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,17 M RON

Rezultat Net 2024

−254,4 K RON

Total Active 2024

1,43 M RON

Scor Bonitate

23/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,38 M RON	1,48 M RON	1,59 M RON	1,63 M RON	1,90 M RON	1,17 M RON
Venituri totale	1,39 M RON	1,51 M RON	1,82 M RON	1,74 M RON	1,90 M RON	1,17 M RON
Cheltuieli totale	1,37 M RON	1,42 M RON	1,56 M RON	1,66 M RON	1,81 M RON	1,42 M RON
Rezultat net	4,2 K RON	79,0 K RON	243,5 K RON	62,0 K RON	76,1 K RON	−254,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,55 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,56	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,10	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate708,7 K RON (49.5%)

Active circulante722,7 K RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri688,1 K RON

Creanțe32,5 K RON

Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,70
Durata stocaj (zile)	215
Rotație creanțe (ori/an)	35,89
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-21,8%

Marjă netă

-21,8%

ROA

-17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	562,3 K RON	658,3 K RON	85,4%
2020	528,6 K RON	889,4 K RON	59,4%
2021	814,1 K RON	1,17 M RON	69,4%
2022	648,3 K RON	1,07 M RON	60,7%
2023	883,6 K RON	1,27 M RON	69,8%
2024	1,30 M RON	1,43 M RON	90,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,38 M RON	1,48 M RON	1,59 M RON	1,63 M RON	1,90 M RON	1,17 M RON	▼ 38,6%
Rezultat net	4,2 K RON	79,0 K RON	243,5 K RON	62,0 K RON	76,1 K RON	−254,4 K RON	▼ 434,4%
Total active	658,3 K RON	889,4 K RON	1,17 M RON	1,07 M RON	1,27 M RON	1,43 M RON	▲ 13,1%
Capitaluri proprii	35,9 K RON	115,0 K RON	358,5 K RON	419,6 K RON	387,0 K RON	132,6 K RON	▼ 65,7%
Datorii totale	562,3 K RON	528,6 K RON	814,1 K RON	648,3 K RON	883,6 K RON	1,30 M RON	▲ 47,0%
Lichiditate curentă	0,96	1,56	1,31	1,38	0,97	0,56	▼ 42,6%
Marjă netă (%)	0,31	5,33	15,28	3,80	4,00	-21,79	▼ 644,8%
Scor bonitate	43	80	80	62	63	23	▼ 63,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.