ADI SAN TECHNIC S.R.L.
CUI: 36231731
J2016008636400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36231731
Cod înmatriculare
J2016008636400
EUID
ROONRC.J2016008636400
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 4, D8, 2, 8, 101, 32301, 3, LIVING ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,55MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PREVEDERII
Număr:
4
Bloc:
D8
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
101
Cod poștal:
32301
Completare adresă:
LIVING ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,55MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.411 RON | 32.412 RON | 49.987 RON | −18.046 RON | −17.575 RON | 2.452 RON | 0 RON | 2.452 RON | −67.072 RON | 69.524 RON | 30 RON | 1.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 22.910 RON | 23.328 RON | 34.672 RON | −11.877 RON | −11.344 RON | 3.158 RON | 0 RON | 3.158 RON | −78.949 RON | 82.107 RON | 150 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 31.400 RON | 31.400 RON | 41.945 RON | −11.309 RON | −10.545 RON | 3.484 RON | 0 RON | 3.484 RON | −90.258 RON | 93.742 RON | 250 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 40.385 RON | 40.385 RON | 60.360 RON | −20.379 RON | −19.975 RON | 2.408 RON | 0 RON | 2.408 RON | −110.637 RON | 113.045 RON | 10 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 47.545 RON | 47.545 RON | 66.000 RON | −18.930 RON | −18.455 RON | 2.346 RON | 0 RON | 2.346 RON | −129.567 RON | 131.913 RON | 0 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 52.800 RON | 52.800 RON | 75.074 RON | −22.802 RON | −22.274 RON | 4.019 RON | 0 RON | 4.019 RON | −152.370 RON | 156.389 RON | 54 RON | 2.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 69.745 RON | 69.761 RON | 80.215 RON | −11.152 RON | −10.454 RON | 4.193 RON | 0 RON | 4.193 RON | −163.522 RON | 167.715 RON | 0 RON | 2.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.522 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3999.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 22,9 K RON | 31,4 K RON | 40,4 K RON | 47,5 K RON | 52,8 K RON | 69,7 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 23,3 K RON | 31,4 K RON | 40,4 K RON | 47,5 K RON | 52,8 K RON | 69,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 34,7 K RON | 41,9 K RON | 60,4 K RON | 66,0 K RON | 75,1 K RON | 80,2 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −11,9 K RON | −11,3 K RON | −20,4 K RON | −18,9 K RON | −22,8 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,15 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-266,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 2,5 K RON | 2.835,4% |
| 2020 | 82,1 K RON | 3,2 K RON | 2.600,0% |
| 2021 | 93,7 K RON | 3,5 K RON | 2.690,6% |
| 2022 | 113,0 K RON | 2,4 K RON | 4.694,6% |
| 2023 | 131,9 K RON | 2,3 K RON | 5.622,9% |
| 2024 | 156,4 K RON | 4,0 K RON | 3.891,2% |
| 2025 | 167,7 K RON | 4,2 K RON | 3.999,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 22,9 K RON | 31,4 K RON | 40,4 K RON | 47,5 K RON | 52,8 K RON | 69,7 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −11,9 K RON | −11,3 K RON | −20,4 K RON | −18,9 K RON | −22,8 K RON | −11,2 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 2,5 K RON | 3,2 K RON | 3,5 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 4,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −67,1 K RON | −78,9 K RON | −90,3 K RON | −110,6 K RON | −129,6 K RON | −152,4 K RON | −163,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 82,1 K RON | 93,7 K RON | 113,0 K RON | 131,9 K RON | 156,4 K RON | 167,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -55,68 | -51,84 | -36,02 | -50,46 | -39,81 | -43,19 | -15,99 | ▲ 63,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3999.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.