POZITIV DAVID DESIGN SRL

CUI: 36413415 J2016010700405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36413415

Cod înmatriculare J2016010700405

EUID ROONRC.J2016010700405

Data înmatriculării 2016-08-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SCHITULUI, 2, 6B1, 2, 1, 21, 32043, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: SCHITULUI

Număr: 2

Bloc: 6B1

Scară: 2

Etaj: 1

Apartament: 21

Cod poștal: 32043

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	66.198 RON	66.198 RON	38.521 RON	25.691 RON	27.677 RON	6.434 RON	0 RON	6.434 RON	−12.598 RON	19.032 RON	0 RON	0 RON	0
2020	79.871 RON	79.871 RON	42.525 RON	34.987 RON	37.346 RON	23.265 RON	0 RON	23.265 RON	22.389 RON	876 RON	116 RON	0 RON	0
2021	136.247 RON	136.247 RON	64.080 RON	68.784 RON	72.167 RON	72.187 RON	0 RON	72.187 RON	69.064 RON	3.123 RON	9.214 RON	220 RON	1
2022	267.208 RON	268.407 RON	168.997 RON	96.196 RON	99.410 RON	212.675 RON	153.680 RON	58.995 RON	96.476 RON	116.199 RON	9.610 RON	211 RON	1
2023	144.338 RON	149.875 RON	164.267 RON	−15.884 RON	−14.392 RON	141.402 RON	114.650 RON	26.752 RON	−15.604 RON	157.006 RON	12.391 RON	88 RON	1
2024	147.978 RON	147.979 RON	165.677 RON	−19.177 RON	−17.698 RON	101.423 RON	75.619 RON	25.804 RON	−34.781 RON	136.204 RON	9.614 RON	1.051 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU ADRIAN CONSTANTIN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al produselor textile
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−34.781 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.177 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

148,0 K RON

Rezultat Net 2024

−19,2 K RON

Total Active 2024

101,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	66,2 K RON	79,9 K RON	136,2 K RON	267,2 K RON	144,3 K RON	148,0 K RON
Venituri totale	66,2 K RON	79,9 K RON	136,2 K RON	268,4 K RON	149,9 K RON	148,0 K RON
Cheltuieli totale	38,5 K RON	42,5 K RON	64,1 K RON	169,0 K RON	164,3 K RON	165,7 K RON
Rezultat net	25,7 K RON	35,0 K RON	68,8 K RON	96,2 K RON	−15,9 K RON	−19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,74	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,6 K RON (74.6%)

Active circulante25,8 K RON (25.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,6 K RON

Creanțe1,1 K RON

Numerar15,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	15,39
Durata stocaj (zile)	24
Rotație creanțe (ori/an)	140,80
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,0%

Marjă netă

-13,0%

ROA

-18,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	19,0 K RON	6,4 K RON	295,8%
2020	876 RON	23,3 K RON	3,8%
2021	3,1 K RON	72,2 K RON	4,3%
2022	116,2 K RON	212,7 K RON	54,6%
2023	157,0 K RON	141,4 K RON	111,0%
2024	136,2 K RON	101,4 K RON	134,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	66,2 K RON	79,9 K RON	136,2 K RON	267,2 K RON	144,3 K RON	148,0 K RON	▲ 2,5%
Rezultat net	25,7 K RON	35,0 K RON	68,8 K RON	96,2 K RON	−15,9 K RON	−19,2 K RON	▼ 20,7%
Total active	6,4 K RON	23,3 K RON	72,2 K RON	212,7 K RON	141,4 K RON	101,4 K RON	▼ 28,3%
Capitaluri proprii	−12,6 K RON	22,4 K RON	69,1 K RON	96,5 K RON	−15,6 K RON	−34,8 K RON	▼ 122,9%
Datorii totale	19,0 K RON	876 RON	3,1 K RON	116,2 K RON	157,0 K RON	136,2 K RON	▼ 13,2%
Lichiditate curentă	0,34	26,56	23,11	0,51	0,17	0,19	▲ 11,2%
Marjă netă (%)	38,81	43,80	50,48	36,00	-11,00	-12,96	▼ 17,8%
Scor bonitate	42	100	95	73	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.