AQUA SEWER SERVICES GLOBAL SRL
CUI: 36484750
J2016011615401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36484750
Cod înmatriculare
J2016011615401
EUID
ROONRC.J2016011615401
Data înmatriculării
2016-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUŞNAD, 16, 22733, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUŞNAD
Număr:
16
Cod poștal:
22733
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.539 RON | 473.540 RON | 150.794 RON | 317.990 RON | 322.746 RON | 676.914 RON | 2.565 RON | 674.349 RON | 672.318 RON | 4.596 RON | 0 RON | 85.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 229.242 RON | 229.547 RON | 313.852 RON | −86.457 RON | −84.305 RON | 670.120 RON | 118.991 RON | 551.129 RON | 558.861 RON | 111.259 RON | 475 RON | 66.305 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 737.142 RON | 749.407 RON | 542.853 RON | 199.060 RON | 206.554 RON | 325.708 RON | 172.741 RON | 152.967 RON | 199.260 RON | 126.448 RON | 0 RON | 33.514 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 790.075 RON | 791.993 RON | 614.628 RON | 169.831 RON | 177.365 RON | 280.791 RON | 135.256 RON | 145.535 RON | 170.031 RON | 110.760 RON | 0 RON | 49.085 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.619.359 RON | 1.622.335 RON | 943.675 RON | 664.288 RON | 678.660 RON | 1.025.123 RON | 136.122 RON | 889.001 RON | 664.488 RON | 360.635 RON | 0 RON | 524.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.483.876 RON | 2.486.742 RON | 1.966.559 RON | 445.581 RON | 520.183 RON | 1.116.094 RON | 400.018 RON | 716.076 RON | 445.781 RON | 674.792 RON | 0 RON | 537.941 RON | 0 RON | 4.479 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
445,6 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,5 K RON | 229,2 K RON | 737,1 K RON | 790,1 K RON | 1,62 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 473,5 K RON | 229,5 K RON | 749,4 K RON | 792,0 K RON | 1,62 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 150,8 K RON | 313,9 K RON | 542,9 K RON | 614,6 K RON | 943,7 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 318,0 K RON | −86,5 K RON | 199,1 K RON | 169,8 K RON | 664,3 K RON | 445,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400,0 K RON (35.8%)
Active circulante716,1 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe537,9 K RON
Numerar178,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
17,9%
ROA
39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 676,9 K RON | 0,7% |
| 2020 | 111,3 K RON | 670,1 K RON | 16,6% |
| 2021 | 126,4 K RON | 325,7 K RON | 38,8% |
| 2022 | 110,8 K RON | 280,8 K RON | 39,5% |
| 2023 | 360,6 K RON | 1,03 M RON | 35,2% |
| 2024 | 674,8 K RON | 1,12 M RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,5 K RON | 229,2 K RON | 737,1 K RON | 790,1 K RON | 1,62 M RON | 2,48 M RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | 318,0 K RON | −86,5 K RON | 199,1 K RON | 169,8 K RON | 664,3 K RON | 445,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 676,9 K RON | 670,1 K RON | 325,7 K RON | 280,8 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 672,3 K RON | 558,9 K RON | 199,3 K RON | 170,0 K RON | 664,5 K RON | 445,8 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 111,3 K RON | 126,4 K RON | 110,8 K RON | 360,6 K RON | 674,8 K RON | ▲ 87,1% |
| Lichiditate curentă | 146,73 | 4,95 | 1,21 | 1,31 | 2,47 | 1,06 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 67,15 | -37,71 | 27,00 | 21,50 | 41,02 | 17,94 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 85 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (445,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.