AS BALANCE SRL
CUI: 36576684
J2016012773407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36576684
Cod înmatriculare
J2016012773407
EUID
ROONRC.J2016012773407
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 6, 8C, 2, 5, 34, 40104, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
6
Bloc:
8C
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
34
Cod poștal:
40104
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.520 RON | 14.520 RON | 35.760 RON | −21.385 RON | −21.240 RON | 181.782 RON | 166.354 RON | 15.428 RON | −48.402 RON | 230.184 RON | 0 RON | 8.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.370 RON | 13.370 RON | 40.298 RON | −27.061 RON | −26.928 RON | 235.319 RON | 222.390 RON | 12.929 RON | −75.463 RON | 310.782 RON | 0 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.770 RON | 13.770 RON | 22.537 RON | −9.022 RON | −8.767 RON | 229.654 RON | 217.243 RON | 12.411 RON | −84.485 RON | 314.139 RON | 0 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.756 RON | 17.756 RON | 5.147 RON | 12.077 RON | 12.609 RON | 224.373 RON | 212.097 RON | 12.276 RON | −72.408 RON | 296.781 RON | 0 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.526 RON | 15.526 RON | 14.334 RON | 1.001 RON | 1.192 RON | 225.565 RON | 206.950 RON | 18.615 RON | −71.407 RON | 296.972 RON | 0 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 160.731 RON | 160.731 RON | 54.163 RON | 89.203 RON | 106.568 RON | 334.617 RON | 201.803 RON | 132.814 RON | 240 RON | 334.377 RON | 0 RON | 118.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 253.027 RON | 253.027 RON | 15.036 RON | 201.813 RON | 237.991 RON | 547.826 RON | 196.656 RON | 351.170 RON | 202.053 RON | 345.773 RON | 0 RON | 336.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILESCU ANNE MARY CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MANEA TIBERICA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
253,0 K RON
Rezultat Net 2025
201,8 K RON
Total Active 2025
547,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 13,4 K RON | 13,8 K RON | 17,8 K RON | 15,5 K RON | 160,7 K RON | 253,0 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 13,4 K RON | 13,8 K RON | 17,8 K RON | 15,5 K RON | 160,7 K RON | 253,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 40,3 K RON | 22,5 K RON | 5,1 K RON | 14,3 K RON | 54,2 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −27,1 K RON | −9,0 K RON | 12,1 K RON | 1,0 K RON | 89,2 K RON | 201,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,7 K RON (35.9%)
Active circulante351,2 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe336,7 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 486 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,1%
Marjă netă
79,8%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,2 K RON | 181,8 K RON | 126,6% |
| 2020 | 310,8 K RON | 235,3 K RON | 132,1% |
| 2021 | 314,1 K RON | 229,7 K RON | 136,8% |
| 2022 | 296,8 K RON | 224,4 K RON | 132,3% |
| 2023 | 297,0 K RON | 225,6 K RON | 131,7% |
| 2024 | 334,4 K RON | 334,6 K RON | 99,9% |
| 2025 | 345,8 K RON | 547,8 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 13,4 K RON | 13,8 K RON | 17,8 K RON | 15,5 K RON | 160,7 K RON | 253,0 K RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −27,1 K RON | −9,0 K RON | 12,1 K RON | 1,0 K RON | 89,2 K RON | 201,8 K RON | ▲ 126,2% |
| Total active | 181,8 K RON | 235,3 K RON | 229,7 K RON | 224,4 K RON | 225,6 K RON | 334,6 K RON | 547,8 K RON | ▲ 63,7% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −75,5 K RON | −84,5 K RON | −72,4 K RON | −71,4 K RON | 240 RON | 202,1 K RON | ▲ 84.088,8% |
| Datorii totale | 230,2 K RON | 310,8 K RON | 314,1 K RON | 296,8 K RON | 297,0 K RON | 334,4 K RON | 345,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,40 | 1,02 | ▲ 155,7% |
| Marjă netă (%) | -147,28 | -202,40 | -65,52 | 68,02 | 6,45 | 55,50 | 79,76 | ▲ 43,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 37 | 61 | 85 | ▲ 39,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.