MARA CAFE CLUB SRL
CUI: 36681906
J2016014165404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36681906
Cod înmatriculare
J2016014165404
EUID
ROONRC.J2016014165404
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 35, 1, 50471, 5, PARTER, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
EROII SANITARI
Număr:
35
Apartament:
1
Cod poștal:
50471
Completare adresă:
PARTER, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 404.392 RON | 404.392 RON | 281.439 RON | 118.903 RON | 122.953 RON | 118.604 RON | 0 RON | 118.604 RON | 32.514 RON | 86.090 RON | 2.392 RON | 39.139 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 287.403 RON | 297.198 RON | 231.799 RON | 62.853 RON | 65.399 RON | 217.888 RON | 0 RON | 217.888 RON | 95.367 RON | 122.521 RON | 19.235 RON | 81.239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 414.124 RON | 474.783 RON | 458.660 RON | 12.432 RON | 16.123 RON | 208.659 RON | 1.155 RON | 207.504 RON | 107.799 RON | 100.860 RON | 194 RON | 49.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 510.037 RON | 512.209 RON | 428.353 RON | 78.789 RON | 83.856 RON | 199.573 RON | −1.390 RON | 200.963 RON | 78.989 RON | 120.584 RON | 41.593 RON | 55.983 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 533.751 RON | 535.977 RON | 462.755 RON | 68.641 RON | 73.222 RON | 267.996 RON | 1.274 RON | 266.722 RON | 147.630 RON | 136.297 RON | 87.449 RON | 140.966 RON | 0 RON | 15.931 RON | 3 |
| 2024 | 581.592 RON | 587.526 RON | 557.487 RON | 12.507 RON | 30.039 RON | 131.652 RON | 12.413 RON | 119.239 RON | 12.747 RON | 119.310 RON | 60.145 RON | 46.063 RON | 0 RON | 405 RON | 2 |
| 2025 | 625.060 RON | 633.665 RON | 581.172 RON | 33.673 RON | 52.493 RON | 209.835 RON | 150.899 RON | 58.936 RON | 33.913 RON | 177.061 RON | 6.729 RON | 34.428 RON | 0 RON | 1.139 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRU TUDOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
625,1 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
209,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 287,4 K RON | 414,1 K RON | 510,0 K RON | 533,8 K RON | 581,6 K RON | 625,1 K RON |
| Venituri totale | 404,4 K RON | 297,2 K RON | 474,8 K RON | 512,2 K RON | 536,0 K RON | 587,5 K RON | 633,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 231,8 K RON | 458,7 K RON | 428,4 K RON | 462,8 K RON | 557,5 K RON | 581,2 K RON |
| Rezultat net | 118,9 K RON | 62,9 K RON | 12,4 K RON | 78,8 K RON | 68,6 K RON | 12,5 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 675,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,9 K RON (71.9%)
Active circulante58,9 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,89 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,16 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,1 K RON | 118,6 K RON | 72,6% |
| 2020 | 122,5 K RON | 217,9 K RON | 56,2% |
| 2021 | 100,9 K RON | 208,7 K RON | 48,3% |
| 2022 | 120,6 K RON | 199,6 K RON | 60,4% |
| 2023 | 136,3 K RON | 268,0 K RON | 50,9% |
| 2024 | 119,3 K RON | 131,7 K RON | 90,6% |
| 2025 | 177,1 K RON | 209,8 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 404,4 K RON | 287,4 K RON | 414,1 K RON | 510,0 K RON | 533,8 K RON | 581,6 K RON | 625,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 118,9 K RON | 62,9 K RON | 12,4 K RON | 78,8 K RON | 68,6 K RON | 12,5 K RON | 33,7 K RON | ▲ 169,2% |
| Total active | 118,6 K RON | 217,9 K RON | 208,7 K RON | 199,6 K RON | 268,0 K RON | 131,7 K RON | 209,8 K RON | ▲ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | 95,4 K RON | 107,8 K RON | 79,0 K RON | 147,6 K RON | 12,7 K RON | 33,9 K RON | ▲ 166,0% |
| Datorii totale | 86,1 K RON | 122,5 K RON | 100,9 K RON | 120,6 K RON | 136,3 K RON | 119,3 K RON | 177,1 K RON | ▲ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,78 | 2,06 | 1,67 | 1,96 | 1,00 | 0,33 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | 29,40 | 21,87 | 3,00 | 15,45 | 12,86 | 2,15 | 5,39 | ▲ 150,7% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 85 | 85 | 90 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 675,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.