LISA & ROGER COMP SRL
CUI: 36687550
J2016014261401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36687550
Cod înmatriculare
J2016014261401
EUID
ROONRC.J2016014261401
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUŞANI, 12, 100, 2, 4, 84, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
FRUMUŞANI
Număr:
12
Bloc:
100
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.264 RON | 26.264 RON | 20.663 RON | 4.812 RON | 5.601 RON | 4.490 RON | 0 RON | 4.490 RON | −4.497 RON | 8.987 RON | 2.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.890 RON | 22.890 RON | 13.720 RON | 8.520 RON | 9.170 RON | 16.324 RON | 0 RON | 16.324 RON | 4.023 RON | 12.301 RON | 7.080 RON | 3.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.323 RON | 39.323 RON | 17.646 RON | 20.639 RON | 21.677 RON | 62.457 RON | 33.939 RON | 28.518 RON | 24.662 RON | 37.795 RON | 10.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.656 RON | 38.656 RON | 33.870 RON | 3.800 RON | 4.786 RON | 60.581 RON | 25.454 RON | 35.127 RON | 28.462 RON | 32.119 RON | 8.968 RON | 20.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.471 RON | 35.621 RON | 39.004 RON | −3.383 RON | −3.383 RON | 40.887 RON | 16.970 RON | 23.917 RON | 25.079 RON | 15.808 RON | 9.438 RON | 5.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.369 RON | 50.057 RON | 86.101 RON | −36.044 RON | −36.044 RON | 150.423 RON | 130.310 RON | 20.113 RON | −10.965 RON | 162.370 RON | 6.227 RON | 371 RON | 0 RON | 982 RON | 0 |
| 2025 | 89.878 RON | 109.514 RON | 136.084 RON | −26.570 RON | −26.570 RON | 251.346 RON | 214.455 RON | 36.891 RON | −37.535 RON | 290.985 RON | 4.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2.104 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOSTAN LISA-GEORGIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
PĂDUȘI LENUȚA
administrator
Comuna Plătăreşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,9 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
251,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 22,9 K RON | 39,3 K RON | 38,7 K RON | 35,5 K RON | 48,4 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 22,9 K RON | 39,3 K RON | 38,7 K RON | 35,6 K RON | 50,1 K RON | 109,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 13,7 K RON | 17,6 K RON | 33,9 K RON | 39,0 K RON | 86,1 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 8,5 K RON | 20,6 K RON | 3,8 K RON | −3,4 K RON | −36,0 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,5 K RON (85.3%)
Active circulante36,9 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,12 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 4,5 K RON | 200,2% |
| 2020 | 12,3 K RON | 16,3 K RON | 75,4% |
| 2021 | 37,8 K RON | 62,5 K RON | 60,5% |
| 2022 | 32,1 K RON | 60,6 K RON | 53,0% |
| 2023 | 15,8 K RON | 40,9 K RON | 38,7% |
| 2024 | 162,4 K RON | 150,4 K RON | 107,9% |
| 2025 | 291,0 K RON | 251,3 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 22,9 K RON | 39,3 K RON | 38,7 K RON | 35,5 K RON | 48,4 K RON | 89,9 K RON | ▲ 85,8% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 8,5 K RON | 20,6 K RON | 3,8 K RON | −3,4 K RON | −36,0 K RON | −26,6 K RON | ▲ 26,3% |
| Total active | 4,5 K RON | 16,3 K RON | 62,5 K RON | 60,6 K RON | 40,9 K RON | 150,4 K RON | 251,3 K RON | ▲ 67,1% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | 4,0 K RON | 24,7 K RON | 28,5 K RON | 25,1 K RON | −11,0 K RON | −37,5 K RON | ▼ 242,3% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 12,3 K RON | 37,8 K RON | 32,1 K RON | 15,8 K RON | 162,4 K RON | 291,0 K RON | ▲ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 1,33 | 0,75 | 1,09 | 1,51 | 0,12 | 0,13 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 18,32 | 37,22 | 52,49 | 9,83 | -9,54 | -74,52 | -29,56 | ▲ 60,3% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 73 | 67 | 59 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.