MD FINANCIAR CONSULTANTA SI EXPERTIZA SRL
CUI: 36874702
J2016016941408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36874702
Cod înmatriculare
J2016016941408
EUID
ROONRC.J2016016941408
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. PETRE NEGULESCU, 21, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. PETRE NEGULESCU
Număr:
21
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.070 RON | 96.070 RON | 71.013 RON | 22.205 RON | 25.057 RON | 335.305 RON | 333.212 RON | 2.093 RON | 42.805 RON | 292.500 RON | 1.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.100 RON | 132.100 RON | 92.744 RON | 35.562 RON | 39.356 RON | 337.851 RON | 322.820 RON | 15.031 RON | 78.367 RON | 261.548 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 2.064 RON | 0 |
| 2021 | 149.140 RON | 149.340 RON | 115.000 RON | 30.081 RON | 34.340 RON | 326.057 RON | 307.825 RON | 18.232 RON | 108.448 RON | 217.609 RON | 0 RON | 6.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 172.336 RON | 172.336 RON | 142.699 RON | 25.718 RON | 29.637 RON | 351.435 RON | 315.517 RON | 35.918 RON | 134.166 RON | 217.269 RON | 0 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 202.068 RON | 202.068 RON | 77.741 RON | 122.416 RON | 124.327 RON | 330.547 RON | 290.799 RON | 39.748 RON | 225.464 RON | 105.083 RON | 0 RON | 23.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.971 RON | 327.136 RON | 239.766 RON | 84.275 RON | 87.370 RON | 443.469 RON | 279.770 RON | 163.699 RON | 309.739 RON | 133.730 RON | 0 RON | 13.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 394.941 RON | 394.941 RON | 349.569 RON | 38.599 RON | 45.372 RON | 311.637 RON | 245.239 RON | 66.398 RON | −95.292 RON | 406.929 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSEN MARIA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,9 K RON
Rezultat Net 2025
38,6 K RON
Total Active 2025
311,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 132,1 K RON | 149,1 K RON | 172,3 K RON | 202,1 K RON | 327,0 K RON | 394,9 K RON |
| Venituri totale | 96,1 K RON | 132,1 K RON | 149,3 K RON | 172,3 K RON | 202,1 K RON | 327,1 K RON | 394,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 92,7 K RON | 115,0 K RON | 142,7 K RON | 77,7 K RON | 239,8 K RON | 349,6 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 35,6 K RON | 30,1 K RON | 25,7 K RON | 122,4 K RON | 84,3 K RON | 38,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,2 K RON (78.7%)
Active circulante66,4 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,8%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,5 K RON | 335,3 K RON | 87,2% |
| 2020 | 261,5 K RON | 337,9 K RON | 77,4% |
| 2021 | 217,6 K RON | 326,1 K RON | 66,7% |
| 2022 | 217,3 K RON | 351,4 K RON | 61,8% |
| 2023 | 105,1 K RON | 330,5 K RON | 31,8% |
| 2024 | 133,7 K RON | 443,5 K RON | 30,2% |
| 2025 | 406,9 K RON | 311,6 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 132,1 K RON | 149,1 K RON | 172,3 K RON | 202,1 K RON | 327,0 K RON | 394,9 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 35,6 K RON | 30,1 K RON | 25,7 K RON | 122,4 K RON | 84,3 K RON | 38,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 335,3 K RON | 337,9 K RON | 326,1 K RON | 351,4 K RON | 330,5 K RON | 443,5 K RON | 311,6 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 78,4 K RON | 108,4 K RON | 134,2 K RON | 225,5 K RON | 309,7 K RON | −95,3 K RON | ▼ 130,8% |
| Datorii totale | 292,5 K RON | 261,5 K RON | 217,6 K RON | 217,3 K RON | 105,1 K RON | 133,7 K RON | 406,9 K RON | ▲ 204,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,38 | 1,22 | 0,16 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 23,11 | 26,92 | 20,17 | 14,92 | 60,58 | 25,77 | 9,77 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 68 | 68 | 78 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.