TOMSAN MTS 2017 S.R.L.
CUI: 36935362
J2017000040301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36935362
Cod înmatriculare
J2017000040301
EUID
ROONRC.J2017000040301
Data înmatriculării
2017-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GELLÉRT SÁNDOR, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.670 RON | 211.911 RON | 202.582 RON | 7.210 RON | 9.329 RON | 186.476 RON | 144 RON | 186.332 RON | 192 RON | 186.284 RON | 183.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 81.287 RON | 100.280 RON | 114.318 RON | −14.851 RON | −14.038 RON | 191.216 RON | 144 RON | 191.072 RON | −14.659 RON | 205.875 RON | 183.547 RON | 5.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 77.409 RON | 78.626 RON | 72.635 RON | 5.216 RON | 5.991 RON | 175.343 RON | 144 RON | 175.199 RON | −9.443 RON | 184.786 RON | 175.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.488 RON | 115.988 RON | 99.496 RON | 15.398 RON | 16.492 RON | 166.352 RON | 164 RON | 166.188 RON | 5.955 RON | 160.397 RON | 165.434 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 114.477 RON | 172.290 RON | 168.473 RON | 2.525 RON | 3.817 RON | 194.872 RON | 8.422 RON | 186.450 RON | 8.480 RON | 186.392 RON | 183.293 RON | 1.653 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 202.207 RON | 210.639 RON | 206.909 RON | 1.688 RON | 3.730 RON | 203.041 RON | 144 RON | 202.897 RON | 1.897 RON | 201.144 RON | 191.845 RON | 10.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 102.704 RON | 139.040 RON | 119.027 RON | 18.832 RON | 20.013 RON | 213.834 RON | 144 RON | 213.690 RON | 20.729 RON | 193.105 RON | 196.653 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDGYESI TAMAS SANDOR
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
213,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 81,3 K RON | 77,4 K RON | 111,5 K RON | 114,5 K RON | 202,2 K RON | 102,7 K RON |
| Venituri totale | 211,9 K RON | 100,3 K RON | 78,6 K RON | 116,0 K RON | 172,3 K RON | 210,6 K RON | 139,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,6 K RON | 114,3 K RON | 72,6 K RON | 99,5 K RON | 168,5 K RON | 206,9 K RON | 119,0 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −14,9 K RON | 5,2 K RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144 RON (0.1%)
Active circulante213,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,7 K RON
Creanțe682 RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 699 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
18,3%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,3 K RON | 186,5 K RON | 99,9% |
| 2020 | 205,9 K RON | 191,2 K RON | 107,7% |
| 2021 | 184,8 K RON | 175,3 K RON | 105,4% |
| 2022 | 160,4 K RON | 166,4 K RON | 96,4% |
| 2023 | 186,4 K RON | 194,9 K RON | 95,7% |
| 2024 | 201,1 K RON | 203,0 K RON | 99,1% |
| 2025 | 193,1 K RON | 213,8 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 81,3 K RON | 77,4 K RON | 111,5 K RON | 114,5 K RON | 202,2 K RON | 102,7 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −14,9 K RON | 5,2 K RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 1.015,6% |
| Total active | 186,5 K RON | 191,2 K RON | 175,3 K RON | 166,4 K RON | 194,9 K RON | 203,0 K RON | 213,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 192 RON | −14,7 K RON | −9,4 K RON | 6,0 K RON | 8,5 K RON | 1,9 K RON | 20,7 K RON | ▲ 992,7% |
| Datorii totale | 186,3 K RON | 205,9 K RON | 184,8 K RON | 160,4 K RON | 186,4 K RON | 201,1 K RON | 193,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,93 | 0,95 | 1,04 | 1,00 | 1,01 | 1,11 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 3,42 | -18,27 | 6,74 | 13,81 | 2,21 | 0,83 | 18,34 | ▲ 2.109,6% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 50 | 73 | 43 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.