NOELLE TEX S.R.L.
CUI: 46542700
J2022000825308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46542700
Cod înmatriculare
J2022000825308
EUID
ROONRC.J2022000825308
Data înmatriculării
2022-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ODOREULUI, 46A, 440105
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ODOREULUI
Număr:
46A
Cod poștal:
440105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130.226 RON | 130.226 RON | 53.999 RON | 74.925 RON | 76.227 RON | 80.396 RON | 0 RON | 80.396 RON | 75.125 RON | 5.271 RON | 12.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.609 RON | 288.611 RON | 120.604 RON | 165.121 RON | 168.007 RON | 169.352 RON | 0 RON | 169.352 RON | 165.361 RON | 3.991 RON | 11.746 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 300 RON | 10.384 RON | −10.084 RON | −10.084 RON | 15.895 RON | 0 RON | 15.895 RON | 5.277 RON | 10.618 RON | 11.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 848.631 RON | 849.874 RON | 896.136 RON | −46.318 RON | −46.262 RON | 407.900 RON | 0 RON | 407.900 RON | −52.787 RON | 460.687 RON | 330.970 RON | 75.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUPAC IONUȚ CĂLIN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
DRAGOȘ PATRICIA MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.787 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
848,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,3 K RON
Total Active 2025
407,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 288,6 K RON | 0 RON | 848,6 K RON |
| Venituri totale | 130,2 K RON | 288,6 K RON | 300 RON | 849,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 120,6 K RON | 10,4 K RON | 896,1 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 165,1 K RON | −10,1 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 783,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante407,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,0 K RON
Creanțe75,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,21 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 80,4 K RON | 6,6% |
| 2023 | 4,0 K RON | 169,4 K RON | 2,4% |
| 2024 | 10,6 K RON | 15,9 K RON | 66,8% |
| 2025 | 460,7 K RON | 407,9 K RON | 112,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 288,6 K RON | 0 RON | 848,6 K RON | – |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 165,1 K RON | −10,1 K RON | −46,3 K RON | ▼ 359,3% |
| Total active | 80,4 K RON | 169,4 K RON | 15,9 K RON | 407,9 K RON | ▲ 2.466,2% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 165,4 K RON | 5,3 K RON | −52,8 K RON | ▼ 1.100,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,0 K RON | 10,6 K RON | 460,7 K RON | ▲ 4.238,7% |
| Lichiditate curentă | 15,25 | 42,43 | 1,50 | 0,89 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | 57,53 | 57,21 | – | -5,46 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.