THERMO ISOCEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Trebeş, Comuna Mărgineni, TREBEŞ, 35, 607322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.846 RON | 4.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.833 RON | −2.833 RON | −2.833 RON | 259 RON | 0 RON | 259 RON | −6.704 RON | 6.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.693 RON | 85.921 RON | 47.860 RON | 37.219 RON | 38.061 RON | 48.372 RON | 0 RON | 48.372 RON | 30.515 RON | 17.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.382.764 RON | 1.385.712 RON | 1.046.320 RON | 327.639 RON | 339.392 RON | 391.088 RON | 14.625 RON | 376.463 RON | 328.154 RON | 62.934 RON | 0 RON | 343.190 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 623.325 RON | 623.523 RON | 615.960 RON | −5.657 RON | 7.563 RON | 195.080 RON | 10.125 RON | 184.955 RON | −2.833 RON | 197.913 RON | 0 RON | 135.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.243.474 RON | 2.250.875 RON | 1.906.596 RON | 304.298 RON | 344.279 RON | 351.053 RON | 5.625 RON | 345.428 RON | 301.465 RON | 49.588 RON | 0 RON | 340.568 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 85,7 K RON | 1,38 M RON | 623,3 K RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 85,9 K RON | 1,39 M RON | 623,5 K RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,8 K RON | 47,9 K RON | 1,05 M RON | 616,0 K RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,8 K RON | 37,2 K RON | 327,6 K RON | −5,7 K RON | 304,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 K RON | 200 RON | 2.023,0% |
| 2021 | 7,0 K RON | 259 RON | 2.688,4% |
| 2022 | 17,9 K RON | 48,4 K RON | 36,9% |
| 2023 | 62,9 K RON | 391,1 K RON | 16,1% |
| 2024 | 197,9 K RON | 195,1 K RON | 101,5% |
| 2025 | 49,6 K RON | 351,1 K RON | 14,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 85,7 K RON | 1,38 M RON | 623,3 K RON | 2,24 M RON | ▲ 259,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −2,8 K RON | 37,2 K RON | 327,6 K RON | −5,7 K RON | 304,3 K RON | ▲ 5.479,1% |
| Total active | 200 RON | 259 RON | 48,4 K RON | 391,1 K RON | 195,1 K RON | 351,1 K RON | ▲ 80,0% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −6,7 K RON | 30,5 K RON | 328,2 K RON | −2,8 K RON | 301,5 K RON | ▲ 10.741,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 17,9 K RON | 62,9 K RON | 197,9 K RON | 49,6 K RON | ▼ 74,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 2,71 | 5,98 | 0,93 | 6,97 | ▲ 645,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 43,43 | 23,69 | -0,91 | 13,56 | ▲ 1.590,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 100 | 17 | 100 | ▲ 488,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.