TRAD-ROOF S.R.L.
CUI: 37321620
J2017000111142
SRL
Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37321620
Cod înmatriculare
J2017000111142
EUID
ROONRC.J2017000111142
Data înmatriculării
2017-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, MĂRGĂRITARE, 13, 525100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Stradă:
MĂRGĂRITARE
Număr:
13
Cod poștal:
525100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150 RON | 150 RON | 192.002 RON | −191.854 RON | −191.852 RON | 48.152 RON | 31.544 RON | 16.608 RON | −146.116 RON | 194.268 RON | 10.471 RON | 6.038 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 96.310 RON | 96.310 RON | 176.253 RON | −80.907 RON | −79.943 RON | 39.203 RON | 15.141 RON | 24.062 RON | −227.023 RON | 266.226 RON | 0 RON | 22.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 102.595 RON | 102.595 RON | 205.511 RON | −103.942 RON | −102.916 RON | 87.613 RON | 25.431 RON | 62.182 RON | −330.964 RON | 418.577 RON | 0 RON | 47.201 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 325.548 RON | 325.548 RON | 210.989 RON | 111.303 RON | 114.559 RON | 64.010 RON | 26.084 RON | 37.926 RON | −239.102 RON | 303.112 RON | 207 RON | 36.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 723.650 RON | 733.027 RON | 950.856 RON | −225.159 RON | −217.829 RON | 235.554 RON | 22.963 RON | 212.591 RON | −464.260 RON | 699.814 RON | 0 RON | 205.387 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 773.535 RON | 805.697 RON | 704.207 RON | 80.167 RON | 101.490 RON | 243.834 RON | 3.297 RON | 240.537 RON | −395.593 RON | 639.427 RON | 105 RON | 187.008 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 354.921 RON | 369.095 RON | 353.051 RON | −12.903 RON | 16.044 RON | 410.921 RON | 0 RON | 410.921 RON | −424.936 RON | 835.857 RON | 105 RON | 400.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOKOS IMRE
administrator
Oraş Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−424.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
410,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 96,3 K RON | 102,6 K RON | 325,5 K RON | 723,7 K RON | 773,5 K RON | 354,9 K RON |
| Venituri totale | 150 RON | 96,3 K RON | 102,6 K RON | 325,5 K RON | 733,0 K RON | 805,7 K RON | 369,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,0 K RON | 176,3 K RON | 205,5 K RON | 211,0 K RON | 950,9 K RON | 704,2 K RON | 353,1 K RON |
| Rezultat net | −191,9 K RON | −80,9 K RON | −103,9 K RON | 111,3 K RON | −225,2 K RON | 80,2 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 773,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−424.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante410,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105 RON
Creanțe400,7 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.380,20 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,3 K RON | 48,2 K RON | 403,5% |
| 2020 | 266,2 K RON | 39,2 K RON | 679,1% |
| 2021 | 418,6 K RON | 87,6 K RON | 477,8% |
| 2022 | 303,1 K RON | 64,0 K RON | 473,5% |
| 2023 | 699,8 K RON | 235,6 K RON | 297,1% |
| 2024 | 639,4 K RON | 243,8 K RON | 262,2% |
| 2025 | 835,9 K RON | 410,9 K RON | 203,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 96,3 K RON | 102,6 K RON | 325,5 K RON | 723,7 K RON | 773,5 K RON | 354,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Rezultat net | −191,9 K RON | −80,9 K RON | −103,9 K RON | 111,3 K RON | −225,2 K RON | 80,2 K RON | −12,9 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 48,2 K RON | 39,2 K RON | 87,6 K RON | 64,0 K RON | 235,6 K RON | 243,8 K RON | 410,9 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −146,1 K RON | −227,0 K RON | −331,0 K RON | −239,1 K RON | −464,3 K RON | −395,6 K RON | −424,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 194,3 K RON | 266,2 K RON | 418,6 K RON | 303,1 K RON | 699,8 K RON | 639,4 K RON | 835,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -127.902,67 | -84,01 | -101,31 | 34,19 | -31,11 | 10,36 | -3,64 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 50 | 27 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 773,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.