ALPHA TECH SOLUTIONS SRL
CUI: 36973242
J2017000116057
SRL
Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36973242
Cod înmatriculare
J2017000116057
EUID
ROONRC.J2017000116057
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin, IASOMIEI, 6, 417500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
6
Cod poștal:
417500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.469 RON | 35.469 RON | 41.361 RON | −6.956 RON | −5.892 RON | 28.064 RON | 18.727 RON | 9.337 RON | −682 RON | 29.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 647 RON | 0 |
| 2020 | 125.104 RON | 125.105 RON | 57.857 RON | 63.667 RON | 67.248 RON | 45.966 RON | 12.651 RON | 33.315 RON | 44.516 RON | 1.543 RON | 0 RON | 760 RON | 0 RON | 93 RON | 0 |
| 2021 | 239.914 RON | 240.079 RON | 147.663 RON | 86.079 RON | 92.416 RON | 105.939 RON | 9.380 RON | 96.559 RON | 104.278 RON | 1.986 RON | 0 RON | 5.443 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2022 | 252.260 RON | 252.363 RON | 189.198 RON | 61.021 RON | 63.165 RON | 110.412 RON | 53.838 RON | 56.574 RON | 104.247 RON | 6.601 RON | 0 RON | 17.397 RON | 0 RON | 436 RON | 1 |
| 2023 | 372.118 RON | 375.753 RON | 454.772 RON | −82.213 RON | −79.019 RON | 147.936 RON | 83.985 RON | 63.951 RON | 22.034 RON | 125.902 RON | 34.745 RON | 16.305 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 429.447 RON | 429.770 RON | 437.105 RON | −7.335 RON | −7.335 RON | 179.613 RON | 59.461 RON | 120.152 RON | 14.700 RON | 164.913 RON | 43.642 RON | 41.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILK REMUS-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
429,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
179,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 125,1 K RON | 239,9 K RON | 252,3 K RON | 372,1 K RON | 429,4 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 125,1 K RON | 240,1 K RON | 252,4 K RON | 375,8 K RON | 429,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 57,9 K RON | 147,7 K RON | 189,2 K RON | 454,8 K RON | 437,1 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 63,7 K RON | 86,1 K RON | 61,0 K RON | −82,2 K RON | −7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (33.1%)
Active circulante120,2 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,6 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,84 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,32 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,4 K RON | 28,1 K RON | 104,7% |
| 2020 | 1,5 K RON | 46,0 K RON | 3,4% |
| 2021 | 2,0 K RON | 105,9 K RON | 1,9% |
| 2022 | 6,6 K RON | 110,4 K RON | 6,0% |
| 2023 | 125,9 K RON | 147,9 K RON | 85,1% |
| 2024 | 164,9 K RON | 179,6 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 125,1 K RON | 239,9 K RON | 252,3 K RON | 372,1 K RON | 429,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 63,7 K RON | 86,1 K RON | 61,0 K RON | −82,2 K RON | −7,3 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 28,1 K RON | 46,0 K RON | 105,9 K RON | 110,4 K RON | 147,9 K RON | 179,6 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −682 RON | 44,5 K RON | 104,3 K RON | 104,2 K RON | 22,0 K RON | 14,7 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 6,6 K RON | 125,9 K RON | 164,9 K RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 21,59 | 48,62 | 8,57 | 0,51 | 0,73 | ▲ 43,5% |
| Marjă netă (%) | -19,61 | 50,89 | 35,88 | 24,19 | -22,09 | -1,71 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 87 | 37 | 43 | ▲ 16,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.