SOMORAI TEMETKEZESI VALLALAT SRL
CUI: 37194550
J2017000125192
SRL
Harghita, Sat Dobeni, Comuna Mugeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37194550
Cod înmatriculare
J2017000125192
EUID
ROONRC.J2017000125192
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Dobeni, Comuna Mugeni, PRINCIPALĂ, 68, 537211
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Dobeni, Comuna Mugeni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
68
Cod poștal:
537211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.727 RON | 669.321 RON | 661.575 RON | 2.021 RON | 7.746 RON | 448.565 RON | 312.880 RON | 135.685 RON | 92.329 RON | 356.236 RON | 16.014 RON | 40.800 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 879.471 RON | 879.801 RON | 789.678 RON | 84.353 RON | 90.123 RON | 332.373 RON | 209.628 RON | 122.745 RON | 176.683 RON | 155.690 RON | 26.219 RON | 3.588 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.366.105 RON | 1.401.871 RON | 1.226.624 RON | 165.777 RON | 175.247 RON | 662.264 RON | 412.949 RON | 249.315 RON | 342.460 RON | 319.956 RON | 75.102 RON | 27.933 RON | 0 RON | 152 RON | 9 |
| 2022 | 1.563.597 RON | 1.575.783 RON | 1.504.068 RON | 61.444 RON | 71.715 RON | 808.404 RON | 640.214 RON | 168.190 RON | 379.963 RON | 429.794 RON | 96.026 RON | 14.593 RON | 0 RON | 1.353 RON | 13 |
| 2023 | 2.158.343 RON | 2.202.178 RON | 1.882.329 RON | 302.646 RON | 319.849 RON | 1.584.178 RON | 1.421.027 RON | 163.151 RON | 612.609 RON | 971.569 RON | 85.998 RON | 33.387 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 3.266.789 RON | 3.401.464 RON | 2.621.099 RON | 673.633 RON | 780.365 RON | 1.816.330 RON | 1.439.949 RON | 376.381 RON | 1.102.394 RON | 713.936 RON | 82.958 RON | 17.999 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 2.582.994 RON | 2.682.084 RON | 2.678.720 RON | −11.553 RON | 3.364 RON | 1.634.816 RON | 1.272.565 RON | 362.251 RON | −1.613.249 RON | 3.248.065 RON | 118.641 RON | 52.886 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOMORAI ALBERT
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.613.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,58 M RON
Rezultat Net 2025
−11,6 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,7 K RON | 879,5 K RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 2,16 M RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON |
| Venituri totale | 669,3 K RON | 879,8 K RON | 1,40 M RON | 1,58 M RON | 2,20 M RON | 3,40 M RON | 2,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 661,6 K RON | 789,7 K RON | 1,23 M RON | 1,50 M RON | 1,88 M RON | 2,62 M RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 84,4 K RON | 165,8 K RON | 61,4 K RON | 302,6 K RON | 673,6 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.613.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (77.8%)
Active circulante362,3 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,6 K RON
Creanțe52,9 K RON
Numerar190,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,77 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,84 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,2 K RON | 448,6 K RON | 79,4% |
| 2020 | 155,7 K RON | 332,4 K RON | 46,8% |
| 2021 | 320,0 K RON | 662,3 K RON | 48,3% |
| 2022 | 429,8 K RON | 808,4 K RON | 53,2% |
| 2023 | 971,6 K RON | 1,58 M RON | 61,3% |
| 2024 | 713,9 K RON | 1,82 M RON | 39,3% |
| 2025 | 3,25 M RON | 1,63 M RON | 198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,7 K RON | 879,5 K RON | 1,37 M RON | 1,56 M RON | 2,16 M RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 84,4 K RON | 165,8 K RON | 61,4 K RON | 302,6 K RON | 673,6 K RON | −11,6 K RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 448,6 K RON | 332,4 K RON | 662,3 K RON | 808,4 K RON | 1,58 M RON | 1,82 M RON | 1,63 M RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 92,3 K RON | 176,7 K RON | 342,5 K RON | 380,0 K RON | 612,6 K RON | 1,10 M RON | −1,61 M RON | ▼ 246,3% |
| Datorii totale | 356,2 K RON | 155,7 K RON | 320,0 K RON | 429,8 K RON | 971,6 K RON | 713,9 K RON | 3,25 M RON | ▲ 355,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,79 | 0,78 | 0,39 | 0,17 | 0,53 | 0,11 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 9,59 | 12,14 | 3,93 | 14,02 | 20,62 | -0,45 | ▼ 102,2% |
| Scor bonitate | 45 | 78 | 78 | 50 | 68 | 83 | 12 | ▼ 85,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.