ARETE MOB PREMIUM SRL
CUI: 37016189
J2017000148029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37016189
Cod înmatriculare
J2017000148029
EUID
ROONRC.J2017000148029
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Preot Dr. Ilarion Felea, 75, 3
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Preot Dr. Ilarion Felea
Număr:
75
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.780 RON | 253.976 RON | 243.156 RON | 3.495 RON | 10.820 RON | 184.613 RON | 60.854 RON | 123.759 RON | −10.100 RON | 166.324 RON | 22.529 RON | 34.707 RON | 67.408 RON | 39.019 RON | 0 |
| 2020 | 430.870 RON | 461.595 RON | 444.019 RON | 15.118 RON | 17.576 RON | 239.430 RON | 199.213 RON | 40.217 RON | 5.018 RON | 71.458 RON | 20.531 RON | 9.101 RON | 162.954 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 335.958 RON | 370.990 RON | 568.322 RON | −200.066 RON | −197.332 RON | 305.397 RON | 212.669 RON | 92.728 RON | −199.826 RON | 310.386 RON | 78.003 RON | 8.035 RON | 194.837 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 627.466 RON | 653.302 RON | 563.814 RON | 83.187 RON | 89.488 RON | 303.308 RON | 172.772 RON | 130.536 RON | −116.639 RON | 220.520 RON | 76.313 RON | 18.419 RON | 199.805 RON | 378 RON | 3 |
| 2023 | 570.736 RON | 596.579 RON | 566.742 RON | 24.020 RON | 29.837 RON | 457.677 RON | 400.040 RON | 57.637 RON | −92.619 RON | 433.564 RON | 21.018 RON | 17.137 RON | 116.732 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 470.161 RON | 488.827 RON | 433.159 RON | 48.550 RON | 55.668 RON | 380.623 RON | 333.504 RON | 47.119 RON | 155.931 RON | 170.903 RON | 39.394 RON | 3.539 RON | 53.789 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOIMU CĂTĂLIN SILVIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
470,2 K RON
Rezultat Net 2024
48,6 K RON
Total Active 2024
380,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,8 K RON | 430,9 K RON | 336,0 K RON | 627,5 K RON | 570,7 K RON | 470,2 K RON |
| Venituri totale | 254,0 K RON | 461,6 K RON | 371,0 K RON | 653,3 K RON | 596,6 K RON | 488,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 444,0 K RON | 568,3 K RON | 563,8 K RON | 566,7 K RON | 433,2 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 15,1 K RON | −200,1 K RON | 83,2 K RON | 24,0 K RON | 48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 630,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333,5 K RON (87.6%)
Active circulante47,1 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,93 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 132,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,3%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,3 K RON | 184,6 K RON | 90,1% |
| 2020 | 71,5 K RON | 239,4 K RON | 29,9% |
| 2021 | 310,4 K RON | 305,4 K RON | 101,6% |
| 2022 | 220,5 K RON | 303,3 K RON | 72,7% |
| 2023 | 433,6 K RON | 457,7 K RON | 94,7% |
| 2024 | 170,9 K RON | 380,6 K RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,8 K RON | 430,9 K RON | 336,0 K RON | 627,5 K RON | 570,7 K RON | 470,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 15,1 K RON | −200,1 K RON | 83,2 K RON | 24,0 K RON | 48,6 K RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 184,6 K RON | 239,4 K RON | 305,4 K RON | 303,3 K RON | 457,7 K RON | 380,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | 5,0 K RON | −199,8 K RON | −116,6 K RON | −92,6 K RON | 155,9 K RON | ▲ 268,4% |
| Datorii totale | 166,3 K RON | 71,5 K RON | 310,4 K RON | 220,5 K RON | 433,6 K RON | 170,9 K RON | ▼ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,56 | 0,30 | 0,59 | 0,13 | 0,28 | ▲ 107,4% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | 3,51 | -59,55 | 13,26 | 4,21 | 10,33 | ▲ 145,4% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | 12 | 60 | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.