CREMA CAFE & LOUNGE SRL
CUI: 37224465
J2017000154116
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37224465
Cod înmatriculare
J2017000154116
EUID
ROONRC.J2017000154116
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
47 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Muntele Mic, 18, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Muntele Mic
Număr:
18
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.255.622 RON | 4.284.075 RON | 4.004.301 RON | 236.785 RON | 279.774 RON | 1.169.276 RON | 538.987 RON | 630.289 RON | 127.770 RON | 1.048.336 RON | 330.278 RON | 73.300 RON | 0 RON | 6.830 RON | 45 |
| 2020 | 2.311.150 RON | 2.326.935 RON | 2.843.552 RON | −536.859 RON | −516.617 RON | 946.619 RON | 457.505 RON | 489.114 RON | −409.089 RON | 1.363.067 RON | 348.747 RON | 102.060 RON | 747 RON | 8.106 RON | 46 |
| 2021 | 4.703.690 RON | 5.709.699 RON | 4.144.138 RON | 1.517.929 RON | 1.565.561 RON | 1.626.425 RON | 337.832 RON | 1.288.593 RON | 982.528 RON | 655.946 RON | 311.109 RON | 239.410 RON | 0 RON | 12.049 RON | 43 |
| 2022 | 5.101.398 RON | 5.566.508 RON | 5.473.231 RON | 52.793 RON | 93.277 RON | 1.319.873 RON | 517.346 RON | 802.527 RON | 140.611 RON | 1.194.040 RON | 491.274 RON | 279.263 RON | 0 RON | 14.778 RON | 51 |
| 2023 | 6.880.074 RON | 7.396.083 RON | 7.193.308 RON | 133.830 RON | 202.775 RON | 1.925.254 RON | 940.963 RON | 984.291 RON | 134.190 RON | 1.828.870 RON | 746.587 RON | 150.168 RON | 0 RON | 37.806 RON | 60 |
| 2024 | 7.533.746 RON | 7.775.581 RON | 7.942.385 RON | −166.804 RON | −166.804 RON | 2.145.833 RON | 867.991 RON | 1.277.842 RON | −99.462 RON | 2.268.155 RON | 704.110 RON | 304.692 RON | 0 RON | 22.860 RON | 58 |
| 2025 | 7.757.299 RON | 7.938.060 RON | 7.919.086 RON | 10.308 RON | 18.974 RON | 1.891.189 RON | 940.839 RON | 950.350 RON | −133.597 RON | 2.040.544 RON | 627.255 RON | 189.592 RON | 0 RON | 15.758 RON | 47 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREAN VĂLUŞESCU IONELA ANIŞOARA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,76 M RON
Rezultat Net 2025
10,3 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,26 M RON | 2,31 M RON | 4,70 M RON | 5,10 M RON | 6,88 M RON | 7,53 M RON | 7,76 M RON |
| Venituri totale | 4,28 M RON | 2,33 M RON | 5,71 M RON | 5,57 M RON | 7,40 M RON | 7,78 M RON | 7,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,00 M RON | 2,84 M RON | 4,14 M RON | 5,47 M RON | 7,19 M RON | 7,94 M RON | 7,92 M RON |
| Rezultat net | 236,8 K RON | −536,9 K RON | 1,52 M RON | 52,8 K RON | 133,8 K RON | −166,8 K RON | 10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,8 K RON (49.7%)
Active circulante950,4 K RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri627,3 K RON
Creanțe189,6 K RON
Numerar133,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,37 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,92 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 89,7% |
| 2020 | 1,36 M RON | 946,6 K RON | 144,0% |
| 2021 | 655,9 K RON | 1,63 M RON | 40,3% |
| 2022 | 1,19 M RON | 1,32 M RON | 90,5% |
| 2023 | 1,83 M RON | 1,93 M RON | 95,0% |
| 2024 | 2,27 M RON | 2,15 M RON | 105,7% |
| 2025 | 2,04 M RON | 1,89 M RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,26 M RON | 2,31 M RON | 4,70 M RON | 5,10 M RON | 6,88 M RON | 7,53 M RON | 7,76 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 236,8 K RON | −536,9 K RON | 1,52 M RON | 52,8 K RON | 133,8 K RON | −166,8 K RON | 10,3 K RON | ▲ 106,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 946,6 K RON | 1,63 M RON | 1,32 M RON | 1,93 M RON | 2,15 M RON | 1,89 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 127,8 K RON | −409,1 K RON | 982,5 K RON | 140,6 K RON | 134,2 K RON | −99,5 K RON | −133,6 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,36 M RON | 655,9 K RON | 1,19 M RON | 1,83 M RON | 2,27 M RON | 2,04 M RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,36 | 1,96 | 0,67 | 0,54 | 0,56 | 0,47 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | -23,23 | 32,27 | 1,03 | 1,95 | -2,21 | 0,13 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 95 | 50 | 51 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.