ADD IDEAL CONCEPT SRL
CUI: 37311944
J2017000220525
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37311944
Cod înmatriculare
J2017000220525
EUID
ROONRC.J2017000220525
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, PLOPILOR, 26, 80653, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
26
Cod poștal:
80653
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.983 RON | 293.983 RON | 290.627 RON | 415 RON | 3.356 RON | 67.612 RON | 0 RON | 67.612 RON | 19.040 RON | 48.572 RON | 58.272 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 287.169 RON | 287.169 RON | 271.083 RON | 14.122 RON | 16.086 RON | 36.012 RON | 0 RON | 36.012 RON | 33.162 RON | 2.850 RON | 16.773 RON | 1.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 286.952 RON | 286.952 RON | 271.487 RON | 13.140 RON | 15.465 RON | 55.437 RON | 0 RON | 55.437 RON | 46.302 RON | 9.135 RON | 15.362 RON | 8.649 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 284.116 RON | 284.116 RON | 279.574 RON | 2.131 RON | 4.542 RON | 85.384 RON | 0 RON | 85.384 RON | 48.433 RON | 36.951 RON | 50.632 RON | 29.844 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.417 RON | 296.417 RON | 289.163 RON | 4.585 RON | 7.254 RON | 98.613 RON | 0 RON | 98.613 RON | 53.017 RON | 45.596 RON | 58.622 RON | 19.118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 292.835 RON | 292.835 RON | 333.345 RON | −43.293 RON | −40.510 RON | 74.703 RON | 0 RON | 74.703 RON | 9.725 RON | 64.978 RON | 21.727 RON | 14.045 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DANA MARIA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
74,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 287,2 K RON | 287,0 K RON | 284,1 K RON | 296,4 K RON | 292,8 K RON |
| Venituri totale | 294,0 K RON | 287,2 K RON | 287,0 K RON | 284,1 K RON | 296,4 K RON | 292,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,6 K RON | 271,1 K RON | 271,5 K RON | 279,6 K RON | 289,2 K RON | 333,3 K RON |
| Rezultat net | 415 RON | 14,1 K RON | 13,1 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,48 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,85 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-58,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,6 K RON | 67,6 K RON | 71,8% |
| 2020 | 2,9 K RON | 36,0 K RON | 7,9% |
| 2021 | 9,1 K RON | 55,4 K RON | 16,5% |
| 2022 | 37,0 K RON | 85,4 K RON | 43,3% |
| 2023 | 45,6 K RON | 98,6 K RON | 46,2% |
| 2024 | 65,0 K RON | 74,7 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,0 K RON | 287,2 K RON | 287,0 K RON | 284,1 K RON | 296,4 K RON | 292,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 415 RON | 14,1 K RON | 13,1 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | −43,3 K RON | ▼ 1.044,2% |
| Total active | 67,6 K RON | 36,0 K RON | 55,4 K RON | 85,4 K RON | 98,6 K RON | 74,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 33,2 K RON | 46,3 K RON | 48,4 K RON | 53,0 K RON | 9,7 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 48,6 K RON | 2,9 K RON | 9,1 K RON | 37,0 K RON | 45,6 K RON | 65,0 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 12,64 | 6,07 | 2,31 | 2,16 | 1,15 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 4,92 | 4,58 | 0,75 | 1,55 | -14,78 | ▼ 1.053,5% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 70 | 70 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.