DON CONSTRUCTION CHEMICALS S.R.L.
CUI: 18968701
J2017000242158
SRL
Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18968701
Cod înmatriculare
J2017000242158
EUID
ROONRC.J2017000242158
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
30 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, DÂRZEI II, 235 D, 137183
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Stradă:
DÂRZEI II
Număr:
235 D
Cod poștal:
137183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.434.020 RON | 14.973.017 RON | 14.542.646 RON | 326.413 RON | 430.371 RON | 14.727.313 RON | 8.015.932 RON | 6.711.381 RON | 4.750.287 RON | 10.000.462 RON | 3.166.530 RON | 3.488.282 RON | 0 RON | 23.436 RON | 34 |
| 2020 | 13.603.219 RON | 14.019.207 RON | 14.064.110 RON | −96.178 RON | −44.903 RON | 15.256.342 RON | 8.816.771 RON | 6.439.571 RON | 4.654.109 RON | 10.557.250 RON | 3.514.588 RON | 1.721.264 RON | 0 RON | 23.722 RON | 32 |
| 2021 | 15.580.586 RON | 16.256.873 RON | 17.145.100 RON | −888.227 RON | −888.227 RON | 15.717.303 RON | 8.663.318 RON | 7.053.985 RON | 3.765.882 RON | 11.902.461 RON | 4.972.442 RON | 2.056.715 RON | 0 RON | 19.745 RON | 31 |
| 2022 | 17.364.597 RON | 18.375.686 RON | 19.330.112 RON | −954.426 RON | −954.426 RON | 15.336.565 RON | 8.045.091 RON | 7.291.474 RON | 2.811.448 RON | 12.525.110 RON | 5.281.478 RON | 1.915.474 RON | 0 RON | 68.698 RON | 31 |
| 2023 | 16.173.936 RON | 16.790.583 RON | 18.985.873 RON | −2.195.290 RON | −2.195.290 RON | 14.458.830 RON | 7.526.649 RON | 6.932.181 RON | 616.158 RON | 13.824.053 RON | 4.554.152 RON | 2.343.582 RON | 0 RON | 4.283 RON | 32 |
| 2024 | 16.485.024 RON | 16.480.006 RON | 18.365.072 RON | −1.885.066 RON | −1.885.066 RON | 14.627.439 RON | 7.354.831 RON | 7.272.608 RON | −1.268.908 RON | 15.885.523 RON | 4.857.152 RON | 2.307.930 RON | 0 RON | 12.078 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAFFARINI OSAMA
administrator
NABLUS, Iordania
GHANDOUR TAWFIC J T
administrator
Amman, Iordania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.268.908 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.885.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,49 M RON
Rezultat Net 2024
−1,89 M RON
Total Active 2024
14,63 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,43 M RON | 13,60 M RON | 15,58 M RON | 17,36 M RON | 16,17 M RON | 16,49 M RON |
| Venituri totale | 14,97 M RON | 14,02 M RON | 16,26 M RON | 18,38 M RON | 16,79 M RON | 16,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,54 M RON | 14,06 M RON | 17,15 M RON | 19,33 M RON | 18,99 M RON | 18,37 M RON |
| Rezultat net | 326,4 K RON | −96,2 K RON | −888,2 K RON | −954,4 K RON | −2,20 M RON | −1,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.268.908 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,35 M RON (50.3%)
Active circulante7,27 M RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,86 M RON
Creanțe2,31 M RON
Numerar107,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,39 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,14 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,00 M RON | 14,73 M RON | 67,9% |
| 2020 | 10,56 M RON | 15,26 M RON | 69,2% |
| 2021 | 11,90 M RON | 15,72 M RON | 75,7% |
| 2022 | 12,53 M RON | 15,34 M RON | 81,7% |
| 2023 | 13,82 M RON | 14,46 M RON | 95,6% |
| 2024 | 15,89 M RON | 14,63 M RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,43 M RON | 13,60 M RON | 15,58 M RON | 17,36 M RON | 16,17 M RON | 16,49 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 326,4 K RON | −96,2 K RON | −888,2 K RON | −954,4 K RON | −2,20 M RON | −1,89 M RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 14,73 M RON | 15,26 M RON | 15,72 M RON | 15,34 M RON | 14,46 M RON | 14,63 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 4,75 M RON | 4,65 M RON | 3,77 M RON | 2,81 M RON | 616,2 K RON | −1,27 M RON | ▼ 305,9% |
| Datorii totale | 10,00 M RON | 10,56 M RON | 11,90 M RON | 12,53 M RON | 13,82 M RON | 15,89 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 0,46 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 2,26 | -0,71 | -5,70 | -5,50 | -13,57 | -11,44 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 55 | 35 | 37 | 37 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.