DESIGN CONSTELAȚII SRL
CUI: 37464700
J2017000255073
SRL
Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37464700
Cod înmatriculare
J2017000255073
EUID
ROONRC.J2017000255073
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu, Begoniilor, 29R, 1, 7, 717248
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu
Stradă:
Begoniilor
Număr:
29R
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
717248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 582.819 RON | 582.819 RON | 824.615 RON | −247.624 RON | −241.796 RON | 70.277 RON | 61.411 RON | 8.866 RON | −229.214 RON | 299.491 RON | 0 RON | 4.639 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 444.357 RON | 444.357 RON | 269.256 RON | 170.657 RON | 175.101 RON | 43.708 RON | 40.941 RON | 2.767 RON | −58.557 RON | 102.265 RON | 0 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 0 RON | 68.959 RON | 8.482 RON | 60.477 RON | 60.477 RON | 1.920 RON | 0 RON | 1.920 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.378.588 RON | 2.407.401 RON | 869.404 RON | 1.514.211 RON | 1.537.997 RON | 1.663.830 RON | 5.778 RON | 1.658.052 RON | 1.516.131 RON | 147.699 RON | 0 RON | 1.074.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.020.874 RON | 2.042.439 RON | 992.120 RON | 1.030.110 RON | 1.050.319 RON | 1.868.065 RON | 3.125 RON | 1.864.940 RON | 1.762.165 RON | 105.900 RON | 0 RON | 1.029.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.904.955 RON | 1.953.594 RON | 1.804.194 RON | 92.251 RON | 149.400 RON | 980.088 RON | 255.479 RON | 724.609 RON | 92.451 RON | 887.637 RON | 0 RON | 109.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STURZA STELIAN
administrator
RÎȘCANI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
92,3 K RON
Total Active 2024
980,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,8 K RON | 444,4 K RON | 0 RON | 2,38 M RON | 2,02 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 582,8 K RON | 444,4 K RON | 69,0 K RON | 2,41 M RON | 2,04 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,6 K RON | 269,3 K RON | 8,5 K RON | 869,4 K RON | 992,1 K RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | −247,6 K RON | 170,7 K RON | 60,5 K RON | 1,51 M RON | 1,03 M RON | 92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,5 K RON (26.1%)
Active circulante724,6 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,2 K RON
Numerar615,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,45 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,5 K RON | 70,3 K RON | 426,2% |
| 2020 | 102,3 K RON | 43,7 K RON | 234,0% |
| 2021 | 0 RON | 1,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 147,7 K RON | 1,66 M RON | 8,9% |
| 2023 | 105,9 K RON | 1,87 M RON | 5,7% |
| 2024 | 887,6 K RON | 980,1 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,8 K RON | 444,4 K RON | 0 RON | 2,38 M RON | 2,02 M RON | 1,90 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −247,6 K RON | 170,7 K RON | 60,5 K RON | 1,51 M RON | 1,03 M RON | 92,3 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 70,3 K RON | 43,7 K RON | 1,9 K RON | 1,66 M RON | 1,87 M RON | 980,1 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | −229,2 K RON | −58,6 K RON | 1,9 K RON | 1,52 M RON | 1,76 M RON | 92,5 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 299,5 K RON | 102,3 K RON | 0 RON | 147,7 K RON | 105,9 K RON | 887,6 K RON | ▲ 738,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | – | 11,23 | 17,61 | 0,82 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | -42,49 | 38,41 | – | 63,66 | 50,97 | 4,84 | ▼ 90,5% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 40 | 87 | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.