AGRO SERV CERNE SRL

CUI: 36986935 J2017000255354 SRL Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36986935
Cod înmatriculare J2017000255354
EUID ROONRC.J2017000255354
Data înmatriculării 2017-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Nica Iancu Iancovici, 52, 307211, SPAŢIUL 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Stradă: Nica Iancu Iancovici
Număr: 52
Cod poștal: 307211
Completare adresă: SPAŢIUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.398.527 RON 1.565.233 RON 1.483.481 RON 70.162 RON 81.752 RON 1.099.683 RON 208.554 RON 891.129 RON 174.417 RON 925.266 RON 429.865 RON 408.775 RON 0 RON 0 RON 3
2020 2.842.623 RON 3.369.684 RON 3.210.626 RON 135.042 RON 159.058 RON 2.063.292 RON 590.888 RON 1.472.404 RON 246.635 RON 1.828.267 RON 915.874 RON 320.388 RON 0 RON 11.610 RON 4
2021 3.690.194 RON 4.378.656 RON 3.209.529 RON 1.142.443 RON 1.169.127 RON 3.469.971 RON 1.799.054 RON 1.670.917 RON 1.389.078 RON 2.124.204 RON 1.254.616 RON 397.976 RON 0 RON 43.311 RON 4
2022 4.243.126 RON 6.015.532 RON 5.859.636 RON 127.824 RON 155.896 RON 7.029.338 RON 3.006.299 RON 4.023.039 RON 1.211.696 RON 5.817.642 RON 3.090.820 RON 699.694 RON 0 RON 0 RON 5
2023 4.746.853 RON 4.789.465 RON 5.638.472 RON −856.846 RON −849.007 RON 7.017.288 RON 3.881.584 RON 3.135.704 RON −90.807 RON 7.122.809 RON 2.097.320 RON 832.094 RON 0 RON 14.714 RON 6
2024 4.879.744 RON 7.036.066 RON 6.988.931 RON 28.596 RON 47.135 RON 7.429.530 RON 4.369.289 RON 3.060.241 RON −97.584 RON 7.547.787 RON 1.992.997 RON 919.231 RON 0 RON 20.673 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMOIAGĂ STELA MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  • Pregătirea seminţelor
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−97.584 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,88 M RON
Rezultat Net 2024
28,6 K RON
Total Active 2024
7,43 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,40 M RON 2,84 M RON 3,69 M RON 4,24 M RON 4,75 M RON 4,88 M RON
Venituri totale 1,57 M RON 3,37 M RON 4,38 M RON 6,02 M RON 4,79 M RON 7,04 M RON
Cheltuieli totale 1,48 M RON 3,21 M RON 3,21 M RON 5,86 M RON 5,64 M RON 6,99 M RON
Rezultat net 70,2 K RON 135,0 K RON 1,14 M RON 127,8 K RON −856,8 K RON 28,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,37 M RON (58.8%)
Active circulante3,06 M RON (41.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,99 M RON
Creanțe919,2 K RON
Numerar148,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,45
Durata stocaj (zile) 149
Rotație creanțe (ori/an) 5,31
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 925,3 K RON 1,10 M RON 84,1%
2020 1,83 M RON 2,06 M RON 88,6%
2021 2,12 M RON 3,47 M RON 61,2%
2022 5,82 M RON 7,03 M RON 82,8%
2023 7,12 M RON 7,02 M RON 101,5%
2024 7,55 M RON 7,43 M RON 101,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,40 M RON 2,84 M RON 3,69 M RON 4,24 M RON 4,75 M RON 4,88 M RON ▲ 2,8%
Rezultat net 70,2 K RON 135,0 K RON 1,14 M RON 127,8 K RON −856,8 K RON 28,6 K RON ▲ 103,3%
Total active 1,10 M RON 2,06 M RON 3,47 M RON 7,03 M RON 7,02 M RON 7,43 M RON ▲ 5,9%
Capitaluri proprii 174,4 K RON 246,6 K RON 1,39 M RON 1,21 M RON −90,8 K RON −97,6 K RON ▼ 7,5%
Datorii totale 925,3 K RON 1,83 M RON 2,12 M RON 5,82 M RON 7,12 M RON 7,55 M RON ▲ 6,0%
Lichiditate curentă 0,96 0,81 0,79 0,69 0,44 0,41 ▼ 7,9%
Marjă netă (%) 5,02 4,75 30,96 3,01 -18,05 0,59 ▲ 103,3%
Scor bonitate 55 58 73 50 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.