MAGNOLIA TEXTILE SRL
CUI: 37410840
J2017000294391
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37410840
Cod înmatriculare
J2017000294391
EUID
ROONRC.J2017000294391
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, VĂMII, 5, 10, 10, 620098
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
VĂMII
Număr:
5
Bloc:
10
Apartament:
10
Cod poștal:
620098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.613 RON | 1.613 RON | 41.086 RON | −39.489 RON | −39.473 RON | 340.584 RON | 327.382 RON | 13.202 RON | −45.026 RON | 385.610 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.426 RON | 117.426 RON | 232.046 RON | −115.772 RON | −114.620 RON | 279.084 RON | 262.048 RON | 17.036 RON | −160.797 RON | 439.881 RON | 0 RON | 1.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 256.964 RON | 256.964 RON | 292.528 RON | −37.896 RON | −35.564 RON | 217.319 RON | 199.414 RON | 17.905 RON | −198.693 RON | 416.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 339.218 RON | 339.218 RON | 343.130 RON | −7.304 RON | −3.912 RON | 157.602 RON | 141.898 RON | 15.704 RON | −205.998 RON | 363.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 381.017 RON | 381.018 RON | 421.933 RON | −44.725 RON | −40.915 RON | 127.431 RON | 87.744 RON | 39.687 RON | −250.723 RON | 378.154 RON | 0 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 374.166 RON | 374.167 RON | 315.122 RON | 53.481 RON | 59.045 RON | 121.556 RON | 93.745 RON | 27.811 RON | −197.297 RON | 318.853 RON | 4.819 RON | 20.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 411.873 RON | 566.876 RON | 408.106 RON | 141.764 RON | 158.770 RON | 307.294 RON | 255.829 RON | 51.465 RON | −55.533 RON | 362.827 RON | 3.571 RON | 47.035 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASTORESCU LUCIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
411,9 K RON
Rezultat Net 2025
141,8 K RON
Total Active 2025
307,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 117,4 K RON | 257,0 K RON | 339,2 K RON | 381,0 K RON | 374,2 K RON | 411,9 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 117,4 K RON | 257,0 K RON | 339,2 K RON | 381,0 K RON | 374,2 K RON | 566,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,1 K RON | 232,0 K RON | 292,5 K RON | 343,1 K RON | 421,9 K RON | 315,1 K RON | 408,1 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −115,8 K RON | −37,9 K RON | −7,3 K RON | −44,7 K RON | 53,5 K RON | 141,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,8 K RON (83.3%)
Active circulante51,5 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar859 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,34 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,76 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
34,4%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,6 K RON | 340,6 K RON | 113,2% |
| 2020 | 439,9 K RON | 279,1 K RON | 157,6% |
| 2021 | 416,0 K RON | 217,3 K RON | 191,4% |
| 2022 | 363,6 K RON | 157,6 K RON | 230,7% |
| 2023 | 378,2 K RON | 127,4 K RON | 296,8% |
| 2024 | 318,9 K RON | 121,6 K RON | 262,3% |
| 2025 | 362,8 K RON | 307,3 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 117,4 K RON | 257,0 K RON | 339,2 K RON | 381,0 K RON | 374,2 K RON | 411,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −115,8 K RON | −37,9 K RON | −7,3 K RON | −44,7 K RON | 53,5 K RON | 141,8 K RON | ▲ 165,1% |
| Total active | 340,6 K RON | 279,1 K RON | 217,3 K RON | 157,6 K RON | 127,4 K RON | 121,6 K RON | 307,3 K RON | ▲ 152,8% |
| Capitaluri proprii | −45,0 K RON | −160,8 K RON | −198,7 K RON | −206,0 K RON | −250,7 K RON | −197,3 K RON | −55,5 K RON | ▲ 71,9% |
| Datorii totale | 385,6 K RON | 439,9 K RON | 416,0 K RON | 363,6 K RON | 378,2 K RON | 318,9 K RON | 362,8 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | ▲ 62,6% |
| Marjă netă (%) | -2.448,17 | -98,59 | -14,75 | -2,15 | -11,74 | 14,29 | 34,42 | ▲ 140,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 27 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.