ALICE & ELLA CREATIONS SRL
CUI: 37569804
J2017000318073
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37569804
Cod înmatriculare
J2017000318073
EUID
ROONRC.J2017000318073
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, TUDOR VLADIMIRESCU, 32, 710313
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
32
Cod poștal:
710313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.833 RON | 409.228 RON | 404.561 RON | 1.489 RON | 4.667 RON | 116.326 RON | 28.403 RON | 87.923 RON | 50.773 RON | 65.553 RON | 68.921 RON | 2.465 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 468.221 RON | 451.216 RON | 436.894 RON | 9.639 RON | 14.322 RON | 201.995 RON | 17.898 RON | 184.097 RON | 59.704 RON | 142.291 RON | 125.703 RON | 53.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 789.447 RON | 802.848 RON | 685.307 RON | 111.449 RON | 117.541 RON | 524.936 RON | 3.772 RON | 521.164 RON | 171.154 RON | 353.782 RON | 482.577 RON | 34.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 900.879 RON | 901.181 RON | 1.228.315 RON | −336.145 RON | −327.134 RON | 288.628 RON | 3.563 RON | 285.065 RON | −167.179 RON | 455.807 RON | 188.122 RON | 56.300 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 807.962 RON | 808.808 RON | 447.159 RON | 354.018 RON | 361.649 RON | 840.118 RON | 1.313 RON | 838.805 RON | 186.839 RON | 653.279 RON | 589.365 RON | 132.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 452.900 RON | 461.320 RON | 938.812 RON | −485.933 RON | −477.492 RON | 411.518 RON | 0 RON | 411.518 RON | −299.094 RON | 710.612 RON | 250.326 RON | 120.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SINESCU ANDREI-SERGIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
SINESCU EMILIA-ALICE
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−299.094 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−485.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
452,9 K RON
Rezultat Net 2024
−485,9 K RON
Total Active 2024
411,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 468,2 K RON | 789,4 K RON | 900,9 K RON | 808,0 K RON | 452,9 K RON |
| Venituri totale | 409,2 K RON | 451,2 K RON | 802,8 K RON | 901,2 K RON | 808,8 K RON | 461,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 404,6 K RON | 436,9 K RON | 685,3 K RON | 1,23 M RON | 447,2 K RON | 938,8 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 9,6 K RON | 111,4 K RON | −336,1 K RON | 354,0 K RON | −485,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 804,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−299.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante411,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250,3 K RON
Creanțe120,3 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,4%
Marjă netă
-107,3%
ROA
-118,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,6 K RON | 116,3 K RON | 56,4% |
| 2020 | 142,3 K RON | 202,0 K RON | 70,4% |
| 2021 | 353,8 K RON | 524,9 K RON | 67,4% |
| 2022 | 455,8 K RON | 288,6 K RON | 157,9% |
| 2023 | 653,3 K RON | 840,1 K RON | 77,8% |
| 2024 | 710,6 K RON | 411,5 K RON | 172,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 468,2 K RON | 789,4 K RON | 900,9 K RON | 808,0 K RON | 452,9 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 9,6 K RON | 111,4 K RON | −336,1 K RON | 354,0 K RON | −485,9 K RON | ▼ 237,3% |
| Total active | 116,3 K RON | 202,0 K RON | 524,9 K RON | 288,6 K RON | 840,1 K RON | 411,5 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 50,8 K RON | 59,7 K RON | 171,2 K RON | −167,2 K RON | 186,8 K RON | −299,1 K RON | ▼ 260,1% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 142,3 K RON | 353,8 K RON | 455,8 K RON | 653,3 K RON | 710,6 K RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,29 | 1,47 | 0,63 | 1,28 | 0,58 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 2,06 | 14,12 | -37,31 | 43,82 | -107,29 | ▼ 344,8% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 85 | 24 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 804,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.