THERMO HEAT RUS SRL
CUI: 37322307
J2017000330011
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37322307
Cod înmatriculare
J2017000330011
EUID
ROONRC.J2017000330011
Data înmatriculării
2017-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ANGHEL SALIGNY, 2 K, 4, 14
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ANGHEL SALIGNY
Număr:
2 K
Etaj:
4
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.824 RON | 610.781 RON | 590.933 RON | 16.341 RON | 19.848 RON | 393.049 RON | 90.343 RON | 302.706 RON | 73.900 RON | 319.149 RON | 295.948 RON | 6.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 354.338 RON | 421.374 RON | 359.263 RON | 59.120 RON | 62.111 RON | 333.908 RON | 54.352 RON | 279.556 RON | 2.087 RON | 331.821 RON | 184.546 RON | 66.690 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 409.707 RON | 536.495 RON | 651.950 RON | −120.348 RON | −115.455 RON | 293.495 RON | 48.929 RON | 244.566 RON | −118.311 RON | 411.806 RON | 195.438 RON | 28.647 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 534.363 RON | 649.364 RON | 624.012 RON | 20.062 RON | 25.352 RON | 246.392 RON | 20.885 RON | 225.507 RON | −98.395 RON | 344.787 RON | 198.939 RON | 10.462 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 781.510 RON | 781.512 RON | 920.454 RON | −145.472 RON | −138.942 RON | 301.419 RON | 21.573 RON | 279.846 RON | −243.867 RON | 545.286 RON | 199.768 RON | 33.852 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.190.320 RON | 1.341.217 RON | 1.057.838 RON | 249.053 RON | 283.379 RON | 690.604 RON | 67.749 RON | 622.855 RON | 5.186 RON | 685.418 RON | 597.542 RON | 10.242 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 909.144 RON | 909.303 RON | 1.339.304 RON | −430.001 RON | −430.001 RON | 196.110 RON | 34.741 RON | 161.369 RON | −424.815 RON | 620.925 RON | 130.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS MARIUS ȘERBAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−424.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−430.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
909,1 K RON
Rezultat Net 2025
−430,0 K RON
Total Active 2025
196,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,8 K RON | 354,3 K RON | 409,7 K RON | 534,4 K RON | 781,5 K RON | 1,19 M RON | 909,1 K RON |
| Venituri totale | 610,8 K RON | 421,4 K RON | 536,5 K RON | 649,4 K RON | 781,5 K RON | 1,34 M RON | 909,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 590,9 K RON | 359,3 K RON | 652,0 K RON | 624,0 K RON | 920,5 K RON | 1,06 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 59,1 K RON | −120,3 K RON | 20,1 K RON | −145,5 K RON | 249,1 K RON | −430,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−424.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (17.7%)
Active circulante161,4 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,5 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,97 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,3%
Marjă netă
-47,3%
ROA
-219,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,1 K RON | 393,0 K RON | 81,2% |
| 2020 | 331,8 K RON | 333,9 K RON | 99,4% |
| 2021 | 411,8 K RON | 293,5 K RON | 140,3% |
| 2022 | 344,8 K RON | 246,4 K RON | 139,9% |
| 2023 | 545,3 K RON | 301,4 K RON | 180,9% |
| 2024 | 685,4 K RON | 690,6 K RON | 99,3% |
| 2025 | 620,9 K RON | 196,1 K RON | 316,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,8 K RON | 354,3 K RON | 409,7 K RON | 534,4 K RON | 781,5 K RON | 1,19 M RON | 909,1 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 59,1 K RON | −120,3 K RON | 20,1 K RON | −145,5 K RON | 249,1 K RON | −430,0 K RON | ▼ 272,7% |
| Total active | 393,0 K RON | 333,9 K RON | 293,5 K RON | 246,4 K RON | 301,4 K RON | 690,6 K RON | 196,1 K RON | ▼ 71,6% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 2,1 K RON | −118,3 K RON | −98,4 K RON | −243,9 K RON | 5,2 K RON | −424,8 K RON | ▼ 8.291,6% |
| Datorii totale | 319,1 K RON | 331,8 K RON | 411,8 K RON | 344,8 K RON | 545,3 K RON | 685,4 K RON | 620,9 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,84 | 0,59 | 0,65 | 0,51 | 0,91 | 0,26 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 3,74 | 16,68 | -29,37 | 3,75 | -18,61 | 20,92 | -47,30 | ▼ 326,1% |
| Scor bonitate | 50 | 53 | 24 | 50 | 24 | 66 | 12 | ▼ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.