CARPATHIAN HOLIDAY & FISHING SRL
CUI: 37564424
J2017000376190
SRL
Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37564424
Cod înmatriculare
J2017000376190
EUID
ROONRC.J2017000376190
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea, Deságkapu, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.159 RON | 225.159 RON | 166.479 RON | 56.428 RON | 58.680 RON | 159.920 RON | 70.147 RON | 89.773 RON | 68.116 RON | 91.804 RON | 53.815 RON | 2.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 368.274 RON | 418.009 RON | 278.849 RON | 136.258 RON | 139.160 RON | 216.584 RON | 131.411 RON | 85.173 RON | 204.374 RON | 12.210 RON | 59.876 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 451.556 RON | 451.807 RON | 354.613 RON | 93.794 RON | 97.194 RON | 331.089 RON | 212.137 RON | 118.952 RON | 311.543 RON | 19.546 RON | 52.670 RON | 21.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 554.340 RON | 554.342 RON | 473.633 RON | 76.695 RON | 80.709 RON | 465.673 RON | 259.713 RON | 205.960 RON | 388.238 RON | 77.435 RON | 120.778 RON | 8.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 667.589 RON | 669.026 RON | 636.223 RON | 27.738 RON | 32.803 RON | 662.302 RON | 418.862 RON | 243.440 RON | 415.976 RON | 246.326 RON | 102.413 RON | 51.245 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 724.576 RON | 740.386 RON | 746.402 RON | −6.016 RON | −6.016 RON | 627.799 RON | 410.212 RON | 217.587 RON | 409.960 RON | 96.586 RON | 135.261 RON | 34.118 RON | 121.253 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÁLINT LÁSZLÓ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Acvacultura în ape dulci
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.016 RON)
Cifra de Afaceri 2024
724,6 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
627,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 368,3 K RON | 451,6 K RON | 554,3 K RON | 667,6 K RON | 724,6 K RON |
| Venituri totale | 225,2 K RON | 418,0 K RON | 451,8 K RON | 554,3 K RON | 669,0 K RON | 740,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,5 K RON | 278,8 K RON | 354,6 K RON | 473,6 K RON | 636,2 K RON | 746,4 K RON |
| Rezultat net | 56,4 K RON | 136,3 K RON | 93,8 K RON | 76,7 K RON | 27,7 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 848,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,2 K RON (65.3%)
Active circulante217,6 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,3 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,36 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,24 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,8 K RON | 159,9 K RON | 57,4% |
| 2020 | 12,2 K RON | 216,6 K RON | 5,6% |
| 2021 | 19,5 K RON | 331,1 K RON | 5,9% |
| 2022 | 77,4 K RON | 465,7 K RON | 16,6% |
| 2023 | 246,3 K RON | 662,3 K RON | 37,2% |
| 2024 | 96,6 K RON | 627,8 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 368,3 K RON | 451,6 K RON | 554,3 K RON | 667,6 K RON | 724,6 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 56,4 K RON | 136,3 K RON | 93,8 K RON | 76,7 K RON | 27,7 K RON | −6,0 K RON | ▼ 121,7% |
| Total active | 159,9 K RON | 216,6 K RON | 331,1 K RON | 465,7 K RON | 662,3 K RON | 627,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 204,4 K RON | 311,5 K RON | 388,2 K RON | 416,0 K RON | 410,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 91,8 K RON | 12,2 K RON | 19,5 K RON | 77,4 K RON | 246,3 K RON | 96,6 K RON | ▼ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 6,98 | 6,09 | 2,66 | 0,99 | 2,25 | ▲ 127,9% |
| Marjă netă (%) | 25,06 | 37,00 | 20,77 | 13,84 | 4,15 | -0,83 | ▼ 120,0% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 87 | 60 | 72 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 848,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.