GCL MADONA TRAVEL SRL
CUI: 37783149
J2017000393368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37783149
Cod înmatriculare
J2017000393368
EUID
ROONRC.J2017000393368
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, STEJARULUI, 2, U6, B, 1, 820214
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
2
Bloc:
U6
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
820214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 959.161 RON | 982.943 RON | 757.449 RON | 218.543 RON | 225.494 RON | 343.090 RON | 63.206 RON | 279.884 RON | 218.963 RON | 124.127 RON | 6.083 RON | 264.662 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.817.830 RON | 1.862.430 RON | 1.259.740 RON | 585.023 RON | 602.690 RON | 1.185.765 RON | 279.053 RON | 906.712 RON | 585.527 RON | 600.238 RON | 120.882 RON | 739.705 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.540.708 RON | 3.590.153 RON | 2.185.982 RON | 1.371.145 RON | 1.404.171 RON | 1.756.785 RON | 475.684 RON | 1.281.101 RON | 1.371.649 RON | 385.136 RON | 17.304 RON | 1.011.724 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.954.124 RON | 4.994.550 RON | 3.936.607 RON | 958.534 RON | 1.057.943 RON | 5.788.886 RON | 2.894.110 RON | 2.894.776 RON | 959.038 RON | 4.829.848 RON | 82.098 RON | 2.779.487 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 5.842.924 RON | 5.890.797 RON | 4.576.862 RON | 1.115.295 RON | 1.313.935 RON | 4.858.114 RON | 2.932.906 RON | 1.925.208 RON | 1.037.596 RON | 3.820.518 RON | 20.675 RON | 1.666.629 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 5.486.884 RON | 5.779.134 RON | 4.687.010 RON | 895.857 RON | 1.092.124 RON | 4.130.842 RON | 2.483.475 RON | 1.647.367 RON | 890.840 RON | 3.240.002 RON | 4.197 RON | 1.552.900 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORAȘ CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,49 M RON
Rezultat Net 2025
895,9 K RON
Total Active 2025
4,13 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,2 K RON | 1,82 M RON | 3,54 M RON | 4,95 M RON | 5,84 M RON | 5,49 M RON |
| Venituri totale | 982,9 K RON | 1,86 M RON | 3,59 M RON | 4,99 M RON | 5,89 M RON | 5,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 757,4 K RON | 1,26 M RON | 2,19 M RON | 3,94 M RON | 4,58 M RON | 4,69 M RON |
| Rezultat net | 218,5 K RON | 585,0 K RON | 1,37 M RON | 958,5 K RON | 1,12 M RON | 895,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,48 M RON (60.1%)
Active circulante1,65 M RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe1,55 M RON
Numerar90,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.307,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,3%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 124,1 K RON | 343,1 K RON | 36,2% |
| 2021 | 600,2 K RON | 1,19 M RON | 50,6% |
| 2022 | 385,1 K RON | 1,76 M RON | 21,9% |
| 2023 | 4,83 M RON | 5,79 M RON | 83,4% |
| 2024 | 3,82 M RON | 4,86 M RON | 78,6% |
| 2025 | 3,24 M RON | 4,13 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,2 K RON | 1,82 M RON | 3,54 M RON | 4,95 M RON | 5,84 M RON | 5,49 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 218,5 K RON | 585,0 K RON | 1,37 M RON | 958,5 K RON | 1,12 M RON | 895,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 343,1 K RON | 1,19 M RON | 1,76 M RON | 5,79 M RON | 4,86 M RON | 4,13 M RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 219,0 K RON | 585,5 K RON | 1,37 M RON | 959,0 K RON | 1,04 M RON | 890,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 124,1 K RON | 600,2 K RON | 385,1 K RON | 4,83 M RON | 3,82 M RON | 3,24 M RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 1,51 | 3,33 | 0,60 | 0,50 | 0,51 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 22,78 | 32,18 | 38,73 | 19,35 | 19,09 | 16,33 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 60 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (895,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.