RAMESIS NAUTIC SRL
CUI: 37759183
J2017000416252
SRL
Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37759183
Cod înmatriculare
J2017000416252
EUID
ROONRC.J2017000416252
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, TEILOR, 591, 227195, camera 3
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa
Stradă:
TEILOR
Număr:
591
Cod poștal:
227195
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95.288 RON | 95.288 RON | 113.898 RON | −18.975 RON | −18.610 RON | 7.596 RON | 3.062 RON | 4.534 RON | −18.575 RON | 26.171 RON | 4.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 349.603 RON | 349.603 RON | 261.668 RON | 84.417 RON | 87.935 RON | 67.468 RON | 2.187 RON | 65.281 RON | 65.842 RON | 1.626 RON | 5.597 RON | 31.722 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.424 RON | 230.426 RON | 173.793 RON | 54.567 RON | 56.633 RON | 69.576 RON | 10.615 RON | 58.961 RON | 56.336 RON | 13.240 RON | 6.046 RON | 37.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 392.266 RON | 392.267 RON | 371.902 RON | 9.784 RON | 20.365 RON | 67.267 RON | 17.963 RON | 49.304 RON | 29.120 RON | 38.147 RON | 16.540 RON | 11.774 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 480.121 RON | 480.122 RON | 421.454 RON | 44.293 RON | 58.668 RON | 109.257 RON | 11.572 RON | 97.685 RON | 44.773 RON | 64.484 RON | 10.587 RON | 40.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARABA RAMONA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
480,1 K RON
Rezultat Net 2025
44,3 K RON
Total Active 2025
109,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 349,6 K RON | 230,4 K RON | 392,3 K RON | 480,1 K RON |
| Venituri totale | 95,3 K RON | 349,6 K RON | 230,4 K RON | 392,3 K RON | 480,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 261,7 K RON | 173,8 K RON | 371,9 K RON | 421,5 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 84,4 K RON | 54,6 K RON | 9,8 K RON | 44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 553,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (10.6%)
Active circulante97,7 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,35 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,98 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,2%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,2 K RON | 7,6 K RON | 344,5% |
| 2022 | 1,6 K RON | 67,5 K RON | 2,4% |
| 2023 | 13,2 K RON | 69,6 K RON | 19,0% |
| 2024 | 38,1 K RON | 67,3 K RON | 56,7% |
| 2025 | 64,5 K RON | 109,3 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,3 K RON | 349,6 K RON | 230,4 K RON | 392,3 K RON | 480,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 84,4 K RON | 54,6 K RON | 9,8 K RON | 44,3 K RON | ▲ 352,7% |
| Total active | 7,6 K RON | 67,5 K RON | 69,6 K RON | 67,3 K RON | 109,3 K RON | ▲ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | 65,8 K RON | 56,3 K RON | 29,1 K RON | 44,8 K RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 1,6 K RON | 13,2 K RON | 38,1 K RON | 64,5 K RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 40,15 | 4,45 | 1,29 | 1,51 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -19,91 | 24,15 | 23,68 | 2,49 | 9,23 | ▲ 270,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 62 | 85 | ▲ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 553,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.