MANGU CRUISING S.R.L.
CUI: 38896260
J25/90/2018
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38896260
Cod înmatriculare
J25/90/2018
EUID
ROONRC.J25/90/2018
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, 1 DECEMBRIE 1918, 27, 27, 1, 225200
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
27
Bloc:
27
Apartament:
1
Cod poștal:
225200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 277.543 RON | 277.543 RON | 227.261 RON | 47.507 RON | 50.282 RON | 57.376 RON | 20.914 RON | 36.462 RON | 47.699 RON | 9.677 RON | 8.179 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 219.887 RON | 225.437 RON | 183.769 RON | 40.247 RON | 41.668 RON | 85.491 RON | 12.822 RON | 72.669 RON | 65.947 RON | 19.544 RON | 12.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 388.610 RON | 388.610 RON | 358.086 RON | 27.674 RON | 30.524 RON | 103.171 RON | 12.085 RON | 91.086 RON | 73.621 RON | 29.550 RON | 3.528 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 762.454 RON | 762.466 RON | 492.845 RON | 262.831 RON | 269.621 RON | 308.512 RON | 197.952 RON | 110.560 RON | 263.071 RON | 45.441 RON | 3.503 RON | 15.676 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.469.630 RON | 1.469.654 RON | 1.147.028 RON | 308.217 RON | 322.626 RON | 603.327 RON | 374.854 RON | 228.473 RON | 308.457 RON | 294.870 RON | 19.736 RON | 171.952 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.604.780 RON | 1.612.298 RON | 1.325.223 RON | 239.296 RON | 287.075 RON | 523.727 RON | 327.074 RON | 196.653 RON | 239.536 RON | 284.191 RON | 20.475 RON | 153.423 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANGU AUREL
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
239,3 K RON
Total Active 2024
523,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 219,9 K RON | 388,6 K RON | 762,5 K RON | 1,47 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 277,5 K RON | 225,4 K RON | 388,6 K RON | 762,5 K RON | 1,47 M RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 227,3 K RON | 183,8 K RON | 358,1 K RON | 492,8 K RON | 1,15 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 27,7 K RON | 262,8 K RON | 308,2 K RON | 239,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,1 K RON (62.5%)
Active circulante196,7 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe153,4 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,38 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,46 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
45,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 57,4 K RON | 16,9% |
| 2020 | 19,5 K RON | 85,5 K RON | 22,9% |
| 2021 | 29,6 K RON | 103,2 K RON | 28,6% |
| 2022 | 45,4 K RON | 308,5 K RON | 14,7% |
| 2023 | 294,9 K RON | 603,3 K RON | 48,9% |
| 2024 | 284,2 K RON | 523,7 K RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 219,9 K RON | 388,6 K RON | 762,5 K RON | 1,47 M RON | 1,60 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 27,7 K RON | 262,8 K RON | 308,2 K RON | 239,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 57,4 K RON | 85,5 K RON | 103,2 K RON | 308,5 K RON | 603,3 K RON | 523,7 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 47,7 K RON | 65,9 K RON | 73,6 K RON | 263,1 K RON | 308,5 K RON | 239,5 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 19,5 K RON | 29,6 K RON | 45,4 K RON | 294,9 K RON | 284,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | 3,72 | 3,08 | 2,43 | 0,77 | 0,69 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 17,12 | 18,30 | 7,12 | 34,47 | 20,97 | 14,91 | ▼ 28,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 95 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (239,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.