TERRA COLOR PRINT S.R.L.
CUI: 37282067
J2017000419244
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37282067
Cod înmatriculare
J2017000419244
EUID
ROONRC.J2017000419244
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.207 RON | 295.296 RON | 286.395 RON | 4.488 RON | 8.901 RON | 164.417 RON | 114.871 RON | 49.546 RON | 89.929 RON | 74.488 RON | 23.668 RON | 4.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 136.520 RON | 154.680 RON | 221.533 RON | −68.141 RON | −66.853 RON | 162.106 RON | 80.899 RON | 81.207 RON | 21.787 RON | 140.319 RON | 73.025 RON | 3.953 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.461 RON | 199.547 RON | 301.428 RON | −103.875 RON | −101.881 RON | 182.763 RON | 57.176 RON | 125.587 RON | −82.088 RON | 265.799 RON | 70.839 RON | 25.596 RON | 0 RON | 948 RON | 2 |
| 2022 | 356.871 RON | 356.872 RON | 439.850 RON | −86.475 RON | −82.978 RON | 165.982 RON | 29.974 RON | 136.008 RON | −168.564 RON | 336.101 RON | 106.497 RON | 4.450 RON | 0 RON | 1.555 RON | 3 |
| 2023 | 668.385 RON | 700.971 RON | 781.511 RON | −87.324 RON | −80.540 RON | 209.939 RON | 70.952 RON | 138.987 RON | −255.888 RON | 467.443 RON | 64.446 RON | 12.495 RON | 0 RON | 1.616 RON | 5 |
| 2024 | 772.119 RON | 790.152 RON | 791.815 RON | −3.110 RON | −1.663 RON | 279.053 RON | 50.893 RON | 228.160 RON | −258.998 RON | 542.332 RON | 157.179 RON | 21.680 RON | 0 RON | 4.281 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUNCA MARIUS-ANDREI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
772,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
279,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,2 K RON | 136,5 K RON | 199,5 K RON | 356,9 K RON | 668,4 K RON | 772,1 K RON |
| Venituri totale | 295,3 K RON | 154,7 K RON | 199,5 K RON | 356,9 K RON | 701,0 K RON | 790,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,4 K RON | 221,5 K RON | 301,4 K RON | 439,9 K RON | 781,5 K RON | 791,8 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −68,1 K RON | −103,9 K RON | −86,5 K RON | −87,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 818,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,9 K RON (18.2%)
Active circulante228,2 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,2 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,91 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,61 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 164,4 K RON | 45,3% |
| 2020 | 140,3 K RON | 162,1 K RON | 86,6% |
| 2021 | 265,8 K RON | 182,8 K RON | 145,4% |
| 2022 | 336,1 K RON | 166,0 K RON | 202,5% |
| 2023 | 467,4 K RON | 209,9 K RON | 222,7% |
| 2024 | 542,3 K RON | 279,1 K RON | 194,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,2 K RON | 136,5 K RON | 199,5 K RON | 356,9 K RON | 668,4 K RON | 772,1 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −68,1 K RON | −103,9 K RON | −86,5 K RON | −87,3 K RON | −3,1 K RON | ▲ 96,4% |
| Total active | 164,4 K RON | 162,1 K RON | 182,8 K RON | 166,0 K RON | 209,9 K RON | 279,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 89,9 K RON | 21,8 K RON | −82,1 K RON | −168,6 K RON | −255,9 K RON | −259,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 140,3 K RON | 265,8 K RON | 336,1 K RON | 467,4 K RON | 542,3 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,40 | 0,30 | 0,42 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 1,52 | -49,91 | -52,08 | -24,23 | -13,06 | -0,40 | ▲ 96,9% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 818,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.